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浙商沪深300指数增强型(LOF)净值下跌1.79% 请保持关注

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2019-08-06 06:50:26 来源:金融界基金 作者:机器君
浙商沪深300指数增强型(LOF)净值下跌1.79% 请保持关注

  金融界基金08月06日讯 浙商沪深300指数增强型(LOF)基金08月05日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.2539元,环比上个交易日下跌1.79%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.03%,近3个月本基金净值下跌0.70%,近6月本基金净值上涨18.75%,近1年本基金净值上涨25.44%,成立以来本基金累计净值为1.4089元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理查晓磊,自2018年08月21日管理该基金,任职期内收益27.78%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.04%)、贵州茅台(持仓比例3.90%)、五粮液(持仓比例3.90%)、招商银行(持仓比例3.71%)、兴业银行(持仓比例3.58%)、交通银行(持仓比例3.55%)、美的集团(持仓比例3.21%)、中国建筑(持仓比例2.44%)、大秦铁路(持仓比例1.84%)、海通证券(持仓比例1.71%)、常熟银行(持仓比例0.29%)、华安证券(持仓比例0.28%)、万丰奥威(持仓比例0.22%)、首钢股份(持仓比例0.16%)、招商公路(持仓比例0.07%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金在报告期内,继续按照沪深300指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实现增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内,本基金持续优化指数跟踪策略,针对基金规模小,申购赎回对净值波动影响大的情况,尽力做了应对。二季度基金较好的完成了跟踪目标的同时,各类模型运行稳定,获得了一定幅度的超额收益。宏观经济整体上仍可能走成低波动状态。增长还不具备快速复苏的条件,但向下具备了一定的韧性,短期内不太会又失速的风险。通胀则可能暂时度过了上升最快的时期,接下来的几个月可能在中高水平波动,下一个压力时期可能是在年底。货币流动性在6月份有所上升,但整个经济体的信用传导渠道仍然没有十分通畅,全面宽松的可能性也不大。外部环境仍然充满不确定性,汇率的波动压力继续存在。因此,综合来看,宏观经济的各个层面大体呈现出一个紧平衡的状态。对于市场,经过了一季度的快速上涨,二季度的回调,三季度大概率呈现震荡的格局,趋势性的拐点还不明确。目前股票市场的整体估值水平中低,长期的股票的相对吸引力仍占优于债券,这是决定股票配置中枢的主要因素。因此,股票配置的仓位水平不倾向于过低,应对前面所判断的有可能的市场大幅波动,更主要的是结构上调整与对冲。具体来看,价值和基本面因子的重要性继续提升,相比不断降低的债券收益率,股息率将变得更加宝贵。相关的组合,仍会持续向这几个维度偏离。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.2583元;本报告期基金份额净值增长率为0.18%,业绩比较基准收益率为-1.10%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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