金融界基金08月06日讯 万家中证红利指数(LOF)基金08月05日下跌0.12%，现价1.701元，成交7.6万元。当前本基金场外净值为1.5992元，环比上个交易日下跌1.45%，场内价格溢价率为6.24%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.34%，近3个月本基金净值下跌7.10%，近6月本基金净值上涨7.14%，近1年本基金净值上涨7.89%，成立以来本基金累计净值为1.5992元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为朱小明，自2017年04月08日管理该基金，任职期内收益4.89%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有江铃汽车（持仓比例3.51%）、中国神华（持仓比例3.23%）、哈药股份（持仓比例2.12%）、新希望（持仓比例2.00%）、工商银行（持仓比例1.92%）、龙蟒佰利（持仓比例1.70%）、潍柴动力（持仓比例1.43%）、康力电梯（持仓比例1.41%）、中联重科（持仓比例1.37%）、方大特钢（持仓比例1.36%）、红塔证券（持仓比例0.08%）、卓胜微（持仓比例0.07%）、海油发展（持仓比例0.06%）、中国卫通（持仓比例0.05%）、新化股份（持仓比例0.05%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年二季度，国内政策层面保持相对稳定。中美贸易争端重新成为影响市场情绪的重要因素。市场在5月份大幅下跌，6月份大幅上涨。中证红利指数中汽车行业占比较高，受今年汽车业不景气的影响，报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为-7.09%。本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.6499元；本报告期基金份额净值增长率为-4.29%，业绩比较基准收益率为-6.71%。基金日均跟踪偏离度为0.0651%，年化跟踪误差1.0339%，符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.35%和年跟踪误差低于4%的规定。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）