工银红利混合基金最新净值跌幅达2.30%
金融界基金08月06日讯 工银瑞信红利混合型证券投资基金(简称:工银红利混合,代码481006)08月05日净值下跌2.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8060元,累计净值为0.8470元。
工银红利混合基金成立以来收益-16.57%,今年以来收益16.88%,近一月收益-4.78%,近一年收益2.83%,近三年收益2.71%。
工银红利混合基金成立以来分红3次,累计分红金额2.34亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林念,自2016年09月27日管理该基金,任职期内收益4.67%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁波银行(持仓比例5.62%)、广联达(持仓比例4.79%)、中国平安(持仓比例4.70%)、万科A(持仓比例4.20%)、美的集团(持仓比例4.10%)、双汇发展(持仓比例3.84%)、中南建设(持仓比例3.78%)、恒瑞医药(持仓比例3.52%)、格力电器(持仓比例3.38%)、五粮液(持仓比例3.36%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在经历一季度货币信贷数据超预期后,二季度宏观经济政策环境边际略有调整,一季度明显提振的市场风险偏好有所降温。叠加5月中美贸易摩擦再起波折,市场整体处于调整格局之中。在这种市场环境下,组合净值在季度也出现了较大波动,二季度整体净值略微下跌。投资策略方面,本基金继续坚持自上而下和自下而上相结合的投资策略,主要通过行业配置并精选个股,力争获取收益。具体地,资产配置方面,虽然4月宏观政策表态略有变化,同时中美贸易摩擦再度出现波折,管理人认为宏观政策整体将是易松难紧,而中美贸易摩擦也应作为长期事件看待更为合适,为此组合并未基于这两个宏观信息而进行较大的仓位选择,组合整体保持较高的仓位。行业配置方面,在市场调整期间,管理人对加大了对消费医药板块的配置力度,继续看好大金融板块,并维持上游、交运、电力、纺织服装等板块的低配置。与此同时,在5月中下旬以后,管理人基于流动性将整体处于相对宽松格局的判断,重点基于盈利稳定性选择投资标的,对组合内持仓股票做了适当精简,尽量减少无效仓位对组合的拖累。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-0.40%,业绩比较基准收益率为-5.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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