万家新机遇龙头企业混合基金最新净值跌幅达2.15%
金融界基金08月06日讯 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家新机遇龙头企业混合,代码005821)08月05日净值下跌2.15%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0480元,累计净值为1.0480元。
万家新机遇龙头企业混合基金成立以来收益4.80%,今年以来收益20.35%,近一月收益-5.12%,近一年收益9.68%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为高源,自2018年05月25日管理该基金,任职期内收益7.10%。
郭成东,自2018年05月25日管理该基金,任职期内收益7.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有芒果超媒(持仓比例4.25%)、东方财富(持仓比例3.72%)、平安银行(持仓比例3.51%)、华泰证券(持仓比例3.31%)、国美零售(持仓比例3.29%)、中国重汽(持仓比例2.88%)、国泰君安(持仓比例2.83%)、三一重工(持仓比例2.81%)、万科A(持仓比例2.80%)、HTSC(持仓比例2.71%)、歌华有线(持仓比例2.61%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度在多重因素冲击之下,A股和港股均未能延续一季度的强势而出现回落盘整,二季度上证综指下跌3.6%,恒生指数下跌约1.8%,市场风格也从前期的周期、中小股票大幅反弹过度到偏防御的消费板块,白酒、家电等相对收益比较明显,而化工、建筑及计算机板块出现较大幅度的回撤。中美贸易因素和经济预期是二季度的主要扰动因素,5月份中美谈判未能达成协议并随后加征关税,导致市场的风险偏好出现快速回落,6月底双方重启谈判又带动市场的反弹。我们认为,中美贸易因素的纷争是长时间形成的,代表了不同利益群体的诉求,而中美产业链的紧密关系也是过去几十年的分工协作,不可能在短期内有替代方案,因此,中美的贸易纠纷是中期反复讨论的问题,对于市场的冲击将会在下半年边际衰减。市场的关注重点应该回归到经济的减弱和货币政策节奏上,三季度我们判断中国经济和美国经济的动能都会较上半年减弱,货币政策偏宽松,市场的分化将会更大。上半年我们重点配置的方向在A股,展望下半年,我们认为港股配置机会将会到来,我们将继续增加港股的配置。二季度来看,影响港股的四大风险-险-中美贸易摩擦,汇率因素,中国经济的波动以及政策对冲,美国经济边际转弱及股市下跌。二季度港股市场已经反映了前三大风险的大部分,或者说已经反映了四个主要风险的三个,美股的回调风险充分暴露之后,港股的表现将至少能追上A股。行业上来看,三季度关注港股中科技和汽车的估值反弹机会,下半年看好消费中持续成长的教育、博彩和医药,以及大金融板块受益融资结构升级的券商和保险。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0911元;本报告期基金份额净值增长率为-3.60%,业绩比较基准收益率为-0.45%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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