泰达宏利绩优增长灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.96%
金融界基金08月06日讯 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰达宏利绩优增长灵活配置混合,代码005903)08月05日净值下跌1.96%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1257元,累计净值为1.1257元。
泰达宏利绩优增长灵活配置混合基金成立以来收益12.57%,今年以来收益27.98%,近一月收益-5.80%,近一年收益16.57%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴华,自2018年06月13日管理该基金,任职期内收益14.82%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.65%)、五粮液(持仓比例8.63%)、晨光文具(持仓比例8.38%)、海天味业(持仓比例8.11%)、苏泊尔(持仓比例7.76%)、泸州老窖(持仓比例7.57%)、中国平安(持仓比例7.06%)、恒瑞医药(持仓比例6.45%)、广联达(持仓比例5.84%)、永辉超市(持仓比例4.87%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度组合业绩领先于基准,主要得益于组合的行业配置和个股选择方面。本基金此前配置了较多的具有长期竞争力的龙头公司以及一些高股息率公司,这些公司中的大部分是消费和医药行业。市场在二季度的价值发现过程中再度发现了它们的价值。此外,本基金中的优质龙头公司占比进一步上升。3月中旬以来,以小市值和低ROE为特征的股票走势明显弱于优质龙头公司,这也导致组合业绩偏强。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1753元;本报告期基金份额净值增长率为11.76%,业绩比较基准收益率为-2.24%。
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