上投摩根量化多因子混合基金最新净值跌幅达1.82%
金融界基金08月06日讯 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:上投摩根量化多因子混合,代码005120)08月05日净值下跌1.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9763元,累计净值为0.9763元。
上投摩根量化多因子混合基金成立以来收益-2.38%,今年以来收益31.24%,近一月收益-0.99%,近一年收益11.85%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄栋,自2018年01月19日管理该基金,任职期内收益-0.57%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例2.77%)、农业银行(持仓比例2.76%)、贵州茅台(持仓比例2.75%)、海螺水泥(持仓比例2.74%)、金地集团(持仓比例2.73%)、华泰证券(持仓比例2.72%)、招商银行(持仓比例2.71%)、上海机场(持仓比例2.70%)、陕西煤业(持仓比例2.62%)、建设银行(持仓比例2.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在一季度大幅上涨后,二季度市场整体呈现震荡下跌的格局。从行业来看,除食品饮料、银行、家电等少数行业上涨外,其余行业均有不同幅度的下跌,其中轻工、传媒、电子等行业跌幅较大。从风格来看,一季度市场表现较好的是小盘股、超跌股,而二季度这些品种表现相对较弱,整个二季度来看盈利强、估值低的品种相对表现较好。本基金选股从多因子角度出发,偏重基本面因素,在板块分布上相对均衡。宏观来看,国内经济增速仍然没有触底,但下滑幅度处于可控范围,而外部环境上,市场对贸易摩擦带来的影响已经有心理预期,且发达经济体货币紧缩周期可能告一段落,这都有利于支撑国内股票市场估值。展望未来一个季度,预计海外资金仍然会流入市场,在此阶段盈利向上、估值合理的股票会更加受益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根量化多因子混合份额净值增长率为:2.55%,同期业绩比较基准收益率为:-2.37%。
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