国寿安保目标策略混合发起C基金最新净值跌幅达1.79%
金融界基金08月06日讯 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:国寿安保目标策略混合发起C,代码004819)08月05日净值下跌1.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7679元,累计净值为0.7679元。
国寿安保目标策略混合发起C基金成立以来收益-23.21%,今年以来收益12.33%,近一月收益-1.63%,近一年收益-1.60%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张琦,自2017年10月24日管理该基金,任职期内收益-21.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三环集团(持仓比例6.83%)、国电南瑞(持仓比例6.20%)、新宝股份(持仓比例5.25%)、天通股份(持仓比例5.22%)、鲁阳节能(持仓比例5.00%)、正泰电器(持仓比例4.84%)、杭氧股份(持仓比例4.75%)、顺络电子(持仓比例4.25%)、伟星股份(持仓比例3.99%)、法拉电子(持仓比例3.61%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1、市场回顾二季度,国内经济方面,信用风险持续释放,社融增速趋缓,宏观经济预期也逐步回落。由于中美贸易谈判出现重大反复,美国追加关税并全面压制华为,全球供应链体系面临重大挑战,导致市场信心遭受短期冲击。上证综指下跌3.62%,沪深300指数下跌1.21%,创业板指数下跌10.75%,中证100上涨1.88%。一级行业涨跌互现、分化加剧,食品饮料、餐饮旅游、银行等行业涨幅居前,传媒、轻工、化工等行业跌幅居前。2、运行分析2019年二季度,国寿安保目标策略基金进一步优化组合持仓,主要减持了电子行业个股,增持了汽车配件行业个股。从行业配置上,电力设备、电子、家电等行业配置比例较高。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末国寿安保目标策略混合发起式A基金份额净值为0.7674元,本报告期基金份额净值增长率为-7.32%;截至本报告期末国寿安保目标策略混合发起式C基金份额净值为0.7640元,本报告期基金份额净值增长率为-7.35%;同期业绩比较基准收益率为-0.30%。
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