工银新焦点灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.77%
金融界基金08月06日讯 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新焦点灵活配置混合A,代码001715)08月05日净值下跌1.77%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0520元,累计净值为1.0520元。
工银新焦点灵活配置混合A基金成立以来收益5.20%,今年以来收益2.04%,近一月收益-1.77%,近一年收益2.63%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李昱,自2018年01月23日管理该基金,任职期内收益-5.47%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.56%)、格力电器(持仓比例4.56%)、中国平安(持仓比例4.02%)、三一重工(持仓比例3.67%)、家家悦(持仓比例3.38%)、广联达(持仓比例2.94%)、恒生电子(持仓比例2.88%)、宋城演艺(持仓比例2.24%)、通策医疗(持仓比例2.10%)、安图生物(持仓比例2.09%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,国内经济稳中放缓,政策逆周期调控加强,货币政策松紧适度,银行间资金面整体宽松。二季度债券收益率先上后下,10年国开债收益率上行3bp至3.61%。权益市场先抑后扬,整体有所回调,沪深300指数下跌1.21%,创业板下跌10.75%,Wind全A指数下跌4.62%。本基金二季度增加了权益配置,主要配置了竞争格局良好,具备核心竞争力的医药、消费、科技、制造业公司。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银新焦点灵活配置混合A份额净值增长率为1.06%,工银新焦点灵活配置混合C份额净值增长率为0.88%,业绩比较基准收益率为-0.68%。
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