申万菱信价值优先混合基金最新净值跌幅达1.74%
金融界基金08月06日讯 申万菱信价值优先混合型证券投资基金(简称:申万菱信价值优先混合,代码004769)08月05日净值下跌1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0019元,累计净值为1.0019元。
申万菱信价值优先混合基金成立以来收益0.19%,今年以来收益29.31%,近一月收益0.14%,近一年收益12.02%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为袁英杰,自2017年12月14日管理该基金,任职期内收益1.96%。
刘敦,自2019年04月18日管理该基金,任职期内收益-1.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.99%)、华泰证券(持仓比例2.60%)、格力电器(持仓比例2.39%)、美的集团(持仓比例2.18%)、立讯精密(持仓比例2.18%)、大华股份(持仓比例2.08%)、广发证券(持仓比例1.93%)、宁波银行(持仓比例1.78%)、中国银行(持仓比例1.73%)、招商银行(持仓比例1.71%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,上海与深圳A股整体均有所下跌,上证综指下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,沪深300指数下跌1.21%,中证500指数下跌10.76%,中证1000指数下跌9.98%;大市值股票跑赢中小市值股票。2019年二季度,本基金业绩表现优于业绩比较基准,其中:持仓股票组合表现强于沪深300指数,对基金表现跑赢业绩基准贡献为正;权益类资产平均仓位高于基金业绩基准沪深300指数的权重,且期间持仓股票组合上涨,对基金表现跑赢业绩基准贡献为正。本基金主要投资于大市值股票,采用以估值、盈利、成长等因子为核心的量化多因子模型,力争构建具有较高性价比的量化投资组合。
报告期内基金的业绩表现
2019年二季度,沪深300指数下跌1.21%,基金业绩基准表现为-0.61%,申万菱信价值优先基金净值期间表现为0.36%,领先业绩基准0.97%。
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