泰达宏利稳定混合基金最新净值跌幅达1.68%
金融界基金08月06日讯 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金(简称:泰达宏利稳定混合,代码162203)08月05日净值下跌1.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2625元,累计净值为3.2025元。
泰达宏利稳定混合基金成立以来收益562.87%,今年以来收益32.80%,近一月收益-5.45%,近一年收益19.91%,近三年收益44.58%。
泰达宏利稳定混合基金成立以来分红10次,累计分红金额4.77亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为庄腾飞,自2015年12月23日管理该基金,任职期内收益14.80%。
冀楠,自2017年06月16日管理该基金,任职期内收益38.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.96%)、贵州茅台(持仓比例9.45%)、泸州老窖(持仓比例9.35%)、中国平安(持仓比例9.01%)、长春高新(持仓比例4.89%)、格力电器(持仓比例4.30%)、欧派家居(持仓比例4.06%)、招商银行(持仓比例3.98%)、今世缘(持仓比例2.79%)、晨光文具(持仓比例2.77%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
当前来看国内的宏观经济情况是比较复杂的。外部贸易环境的变化存在极大的不确定性,未来的走向将会是下半年宏观面的关键假设之一,就现状看可能相当长一段时间处于这种不稳定状态。这对于本就处于下行压力的国内经济而言,将带来更大的冲击,也加大了国内宏观经济政策相机抉择的难度。面临如此的内外压力,在“稳中求进、突出主线、守住底线、把握好度”的政策基调上,我们倾向于认为国内“稳经济”的政策方向是确定的,只是进度和力度上的差异。上半年的经济特征整体来看是建筑业景气、制造业疲弱的状态,主要源于货币修复和财政前移所致,基本上可总结为从宽信用到收监管,这对于融资环境和企业经营状况的改善是有帮助的。下半年的政策为了坚守主线,平衡内外部环境的影响,预计在财政、货币和监管两个方面可能会表现出差异——宽财政提基建和稳监管宽货币。加上海外主要经济体的货币政策窗口目前看集中在三季度,下半年政策环境会更为友好。市场层面来看,二季度总体进入震荡格局,受益于外资持续流入和业绩超预期,食品饮料、家电等价值板块同样录得相对于沪深300的超额收益,本基金组合在配置上,以基金契约为基础,重点配置在金融、消费领域。行业角度来看,本基金重点配置在银行、非银、食品饮料、家电、轻工制造、医药等板块。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3003元;本报告期基金份额净值增长率为5.50%,业绩比较基准收益率为1.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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