国融融银混合A基金最新净值跌幅达1.65%
金融界基金08月06日讯 国融融银灵活配置混合型证券投资基金(简称:国融融银混合A,代码006009)08月05日净值下跌1.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0086元,累计净值为1.0586元。
国融融银混合A基金成立以来收益5.53%,今年以来收益6.11%,近一月收益-3.18%,近一年收益5.24%,近三年收益--。
国融融银混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.02亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田宏伟,自2018年06月07日管理该基金,任职期内收益7.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.14%)、万科A(持仓比例6.06%)、格力电器(持仓比例4.03%)、上海机场(持仓比例3.63%)、恒瑞医药(持仓比例3.63%)、上汽集团(持仓比例2.88%)、泸州老窖(持仓比例2.87%)、招商蛇口(持仓比例2.72%)、建设银行(持仓比例2.54%)、工商银行(持仓比例2.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度A股市场经历大涨后,二季度市场经历了比较大的回撤,行业和个股牛熊继续深度分化。一季度在宏观政策放松、经济回暖预期以及中美贸易战缓和等利好因素推动下股市快速上涨,但随着4月份中央经济会议后资本市场对于宽松预期的转变,5月份中美贸易摩擦突然升级,市场情绪转为悲观,获利了结引发市场出现大幅回撤,其中成长、周期板块回撤较大。同时,业绩确定性高的消费板块,例如食品饮料、家电、餐饮旅游等行业优质龙头获得资本市场认可,反加征关税、自主可控等题材板块表现活跃。在四五月份市场预期出现反复、六月份市场情绪开始缓和的过程中,本基金减持高估值个股、高溢价可转债资产,增持食品饮料、家电、机场、旅游和建材等优质龙头。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国融融银A基金份额净值为1.0262元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.32%,同期业绩比较基准收益率为0.31%;截至报告期末国融融银C基金份额净值为1.0223元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.37%,同期业绩比较基准收益率为0.31%。
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