民生加银创新成长混合基金最新净值跌幅达1.54%
金融界基金08月06日讯 民生加银创新成长混合型证券投资基金(简称:民生加银创新成长混合,代码006072)08月05日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0627元,累计净值为1.0627元。
民生加银创新成长混合基金成立以来收益6.27%,今年以来收益6.28%,近一月收益-0.33%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2018年12月26日管理该基金,任职期内收益7.93%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例6.40%)、卫宁健康(持仓比例4.83%)、腾讯控股(持仓比例4.81%)、中国国旅(持仓比例4.58%)、深南电路(持仓比例4.53%)、海底捞(持仓比例4.45%)、网宿科技(持仓比例3.90%)、宝信软件(持仓比例3.82%)、顺丰控股(持仓比例3.51%)、苏泊尔(持仓比例3.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
我们主要投资了具备新技术、新市场需求、新商业模式等新兴要素的成长性行业,秉承科技创新、先进制造、消费升级的投资框架。考虑到6月底基金建仓期结束,我们在6月陆续增加了基金仓位,加仓方向为科技、消费,个股遵循行业龙头的投资策略,科技股增加了5G相关的电子仓位,减持了销量数据偏弱的新能源车。消费板块增加了免税受益的中国国旅,以及前期跌幅较大而基本面有变化的顺丰控股。同时在香港市场,加大了腾讯控股的投资,也增加了海底捞。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0575元;本报告期基金份额净值增长率为2.70%,业绩比较基准收益率为-0.91%。
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