银河量化稳进混合基金最新净值跌幅达1.54%
金融界基金08月06日讯 银河量化稳进混合型证券投资基金(简称:银河量化稳进混合,代码005126)08月05日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0053元,累计净值为1.0053元。
银河量化稳进混合基金成立以来收益0.52%,今年以来收益22.00%,近一月收益1.13%,近一年收益11.08%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为楼华锋,自2017年12月01日管理该基金,任职期内收益2.09%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.67%)、兴业银行(持仓比例2.91%)、光大银行(持仓比例2.72%)、交通银行(持仓比例2.60%)、中国国旅(持仓比例2.18%)、三一重工(持仓比例2.10%)、海螺水泥(持仓比例2.04%)、招商证券(持仓比例1.85%)、中国国航(持仓比例1.81%)、口子窖(持仓比例1.79%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于一季度市场短期上涨幅度过大,市场内部存在一定调整压力,叠加外部环境的不确定性使得市场出现一定的调整,特别个股下跌幅度较大。沪深300指数下跌1.21%,中证500指数下跌10.76%。二季度操作回顾二季度市场延续大幅波动,同时市值风格出现了剧烈分化,大市值股票调整较小,基金重仓较多的消费板块创出新高,中小市值股票则出现了剧烈的调整,一些前期没有业绩支撑出现暴涨的股票调整幅度更大。规模因子:大市值延续强势,但是行业中性后的市值因子表现较为温和。价值:BP估值表现一般,EP估值则维持强势表现;成长类因子:成长因子表现较为稳定,特别在财报披露密集月份表现更加出色;盈利类因子:受机构重仓股大涨影响,盈利类因子表现出现大幅反转;投机度类因子:投机类因子在上个季度出现重大回撤后,表现有所恢复;机构持仓、分析师预期等因子与盈利类因子表现基本一致。二季度基金主要配置没有发生变化,主要配置在成长、价值、盈利等基本面驱动因子,价量因子的配置幅度仍然较小,整体模型表现达到历史平均水平。本基金在仓位上随着市场回暖逐步增加,组合构建上争取通过量化多因子模型精选个股取得相对基准的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9760元;本报告期基金份额净值增长率为-1.24%,业绩比较基准收益率为-8.44%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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