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信诚盛世蓝筹混合基金最新净值跌幅达1.53%

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2019-08-06 06:53:23 来源:金融界基金 作者:机器君
信诚盛世蓝筹混合基金最新净值跌幅达1.53%

  金融界基金08月06日讯 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(简称:信诚盛世蓝筹混合,代码550003)08月05日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1260元,累计净值为3.2949元。

  信诚盛世蓝筹混合基金成立以来收益275.56%,今年以来收益23.82%,近一月收益-3.79%,近一年收益11.61%,近三年收益25.26%。

  信诚盛世蓝筹混合基金成立以来分红3次,累计分红金额2.71亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理吴昊,自2015年11月18日管理该基金,任职期内收益20.90%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.92%)、招商银行(持仓比例4.02%)、五粮液(持仓比例4.00%)、贵州茅台(持仓比例3.91%)、工商银行(持仓比例3.46%)、宁波银行(持仓比例3.44%)、农业银行(持仓比例3.36%)、格力电器(持仓比例2.92%)、美的集团(持仓比例2.90%)、金地集团(持仓比例2.87%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年2季度,A股市场在创出年内高点后出现调整和分化,期间上证综指、沪深300指数中小板指创业板指分别下跌3.6%、1.2%、11%和10.7%,调整幅度总体超出一季末的投资者预期。分行业来看,保险、食品饮料、家电、银行和休闲服务涨幅靠前,分别上涨12%、12%、2.5%、1.3%和0.6%;传媒、轻工、钢铁、纺织和建筑跌幅领先,分别下跌16%、14%、13%、13%和12%。二季度,本基金增持了银行、保险、化工、光伏行业,减持了券商、传媒、电子等行业,并较一季度末降低了股票仓位,基金净值表现仍跑输了业绩基准。展望下半年,中国经济仍面临较大的经济下行压力,相对于一季度,全球经济放缓、美债利率倒挂、工业增加值增速下行、PMI细分项持续创出同期新低等指标延续下行趋势;而一些一季度的积极变化在二季度也遭受挑战,PMI再度落回荣枯线以下,信用扩张的趋势遭遇打破刚兑预期的挑战,减税降费的效果仍未观察到。对于未来经济的复苏,相对于全球的降息预期,我们更关注国内信用扩张的趋势能否延续,主要观察货币当局的能否积极有效引导投资者在打破刚兑预期后的投资行为。因此我们仍对本轮经济周期拐点的判断保持耐心,短期更关注基本面可能释放的风险,以及政府将采取的对冲作用如何从分母端改善权益资产价格。进入二季度,市场成交量出现了明显的萎缩,海外资金在4、5月出现了持续的大额流出,国内活跃资金也随着市场调整出现收缩,在经济基本面仍没有跟上一季度市场涨幅之后,短期市场暂时没有看到大幅向上的驱动因素,微观层面的流动性大幅回落。长端利率在二季度经济走弱后出现小幅下行,而打破刚兑预期后,货币当局积极呵护市场注入流动性,隔夜拆解利率大幅下行,无风险资产总体处于流动性过分充裕的状态,这为资金向权益资产外溢创造了条件,而能否出现持续的资金流向权益资产,仍要评估权益资产自身的风险水平和隐含回报率。二季度,市场的风险偏好出现回调,一开始反映的经济低于预期叠加国内政策预期收紧,之后则在中美摩擦风险再度释放、以及打破刚兑预期后进一步调整;从目前的变化来看,国内的政策正在向稳增长的方向调整,预期7月中央政治局会议将会给出更明确的调整方向;G20峰会后中美再度恢复谈判,也有助于修复市场的情绪。下半年压制市场风险偏好的因素主要是经济下行的压力、以及打破刚兑预期后投资者行为如何重构,短期我们能看到的风险事件可能来自于部分公司的中报业绩不达预期,之后则将关注打破刚兑预期后是否有进一步的风险事件发生。科创板公司陆续进入询价发行阶段,我们将密切关注科创板公司上市后的定价行为,是否会影响A股市场科技类资产的定价和投资者风险偏好。从估值水平来看,沪深300的PB仍在历史均值以上,市场整体的风险溢价接近0.6倍标准差,相较于年初,对于风险的补偿能力下降,需要对核心风险事件有更明确的预期和判断,才能进一步提升整体的估值水平。在接下来的一个季度,上市公司将完成中报的披露,我们将结合行业景气度变化,公司的业绩增长和估值水平,选取优质标的,控制组合风险,为投资人赚取收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为1.77%,,同期业绩比较基准收益率为2.59%,,基金落后业绩比较基准0.82%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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