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华泰柏瑞核心优势基金最新净值跌幅达1.53%

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2019-08-06 06:53:23 来源:金融界基金 作者:机器君
华泰柏瑞核心优势基金最新净值跌幅达1.53%

  金融界基金08月06日讯 华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞核心优势,代码006643)08月05日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9657元,累计净值为0.9657元。

  华泰柏瑞核心优势基金成立以来收益-3.43%,今年以来收益-3.43%,近一月收益-3.28%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理方伦煜,自2019年01月30日管理该基金,任职期内收益-1.93%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泰格医药(持仓比例6.60%)、温氏股份(持仓比例6.48%)、中国平安(持仓比例4.87%)、韵达股份(持仓比例4.46%)、顺鑫农业(持仓比例4.36%)、万科A(持仓比例3.75%)、工商银行(持仓比例3.45%)、格力电器(持仓比例3.20%)、海通证券(持仓比例2.69%)、老板电器(持仓比例2.60%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  随着宏观政策的调整以及中美贸易战的恶化,二季度市场呈现冲高回落然后盘整走势。针对形势的变化,本基金在二季度对持仓结构进行调整,在精选具备核心竞争优势个股的前提下,降低对券商和其他周期性行业的配置,同时将组合配置均衡化以应对不确定性。

  当前对市场影响最大的外部因素是贸易战。以大阪G20峰会两国元首会晤为契机,中美贸易谈判团队恢复接触,这说明两国贸易争端还有回旋的余地。但是由于双方态度均比较强硬而且分歧较大,短时间内难以有乐观的结果。

  国内宏观经济在经历一季度短暂的景气之后,重新回到低景气区间。而自从4月份政策调整以来,当前政策仍比较温和,并没有出现明显的转向或者出台大力度的经济刺激措施。因此,年初以来市场普遍预期的经济触底可能来的会更晚些。另外,现在正在执行的2000亿美元25%的关税对经济也会产生拖累。

  尽管经济基本面短期并不乐观,但是考虑到当前A股的估值水平无论从纵向、横向来看均处于较低水平,而且海外还有潜在增量资金流入,过度悲观也不合适,预计后续市场指数将在一个有限的范围内波动。

  由于具备核心竞争优势的公司在下行的经济环境中具有较强的抗风险能力,其特有的“护城河”能够在不利的形势下维持公司的盈利能力,因此,在悲观的市场氛围中,其业绩往往会超出预期。相应的,其股价也往往有较好的表现。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9857元;本报告期基金份额净值增长率为-5.04%,业绩比较基准收益率为-0.64%。(点击查看更多基金异动)

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