嘉实研究精选混合基金最新净值跌幅达1.50%
金融界基金08月06日讯 嘉实研究精选混合型证券投资基金(简称:嘉实研究精选混合,代码070013)08月05日净值下跌1.50%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7710元,累计净值为3.2010元。
嘉实研究精选混合基金成立以来收益277.63%,今年以来收益23.85%,近一月收益-3.17%,近一年收益1.72%,近三年收益-9.64%。
嘉实研究精选混合基金成立以来分红8次,累计分红金额33.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张丹华,自2018年11月01日管理该基金,任职期内收益20.51%。
张露,自2018年11月27日管理该基金,任职期内收益22.15%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例4.66%)、中国平安(持仓比例4.37%)、新华保险(持仓比例4.20%)、招商银行(持仓比例3.95%)、工商银行(持仓比例3.92%)、兴业银行(持仓比例3.91%)、五粮液(持仓比例2.52%)、伊利股份(持仓比例2.44%)、贵州茅台(持仓比例2.39%)、中国国旅(持仓比例1.70%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度A股整体有所回落,其中上证跌3.62%,深成指跌7.35%,中小板指跌10.99%,创业板指跌10.75%。四月中旬以来,随着货币政策从宽松转向中性、中美贸易冲突意外升级,市场风险偏好有所下降。具体到行业层面,以食品饮料为代表的必选消费成为市场抱团避险的首选,成为二季度唯一有显著正收益的申万一级子行业,家电、银行、保险等受益其避险属性也获得了小幅正收益,而科技制造类品种则在中美贸易冲突压制下持续跑输市场。主题层面,二季度有非常多的题材类阶段性有所表现,代表性主题包括稀土、垃圾发电、黄金等,而以次新股、ST概念为代表的灵活类题材在游资退场背景下跌幅较大。??本基金开始构建以研究部的模拟组合为蓝本的投资组合,坚持行业中性的原则,控制偏离幅度,持股相对模拟组合更加集中,股票仓位维持较高水平,坚持执行自下而上精选个股的投资策略成为获取超额收益来源的重要方式。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.796元;本报告期基金份额净值增长率为0.39%,业绩比较基准收益率为-1.08%。
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