富兰克林国海成长动力混合基金最新净值跌幅达1.50%
金融界基金08月06日讯 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金(简称:富兰克林国海成长动力混合,代码450007)08月05日净值下跌1.50%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3256元,累计净值为1.5056元。
富兰克林国海成长动力混合基金成立以来收益55.76%,今年以来收益23.14%,近一月收益-2.78%,近一年收益11.33%,近三年收益6.50%。
富兰克林国海成长动力混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.33亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杜飞,自2015年07月17日管理该基金,任职期内收益-20.14%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有洋河股份(持仓比例6.10%)、四维图新(持仓比例4.96%)、宝信软件(持仓比例4.61%)、兴业银行(持仓比例4.42%)、中材科技(持仓比例4.41%)、国电南瑞(持仓比例4.27%)、中信证券(持仓比例3.63%)、温氏股份(持仓比例3.53%)、金风科技(持仓比例3.50%)、中兴通讯(持仓比例3.44%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,市场整体呈现向下调整。中美贸易摩擦反复,美国启动对华为芯片禁运将贸易战向科技战升级,降低了市场的整体风险偏好。经济层面,上半年主要宏观经济数据下台阶,经济增长压力依然存在。资金层面,A股市场正式纳入富时罗素全球指数,北上资金整体趋势是流入A股市场。其中,上证综指下跌3.62%,沪深300下跌1.21%,中小板指下跌10.99%,创业板指下跌10.75%。4月份,在经历1季度的快速上涨后,部分投资者有兑现收益需求,此外货币政策转向收紧的担忧增多,市场出现一轮向下调整。经营数据较好的银行、食品饮料和免税板块表现出较好的抗跌性,TMT和券商出现了较大的向下调整。5月份,新披露的宏观经济数据不及市场预期,外围环境方面美国无理对华为禁运芯片,引发市场风险偏好降低,市场出现向下调整。6月份,市场流动性宽松,A股市场正式纳入富时罗素全球指数,市场呈现结构性反弹行情。外资偏好的消费、金融板块表现优异,与宏观经济相关度高的板块表现不佳。具体来看,食品饮料、金融、休闲服务行业涨幅居前,煤炭、钢铁、建筑、地产行业排名靠后。TMT板块在经历5月份的快速下跌后,出现小幅反弹。4月份,本基金保持了中性股票仓位,减持了风电设备板块,增持了计算机板块,组合中的银行持仓表现出较好的抗跌性,计算机持仓对净值产生较大拖累,单月基金净值跑输业绩比较基准;5月份,本基金保持中性股票仓位,降低了换手率,增持了养殖和电力设备板块,减持了电子和传媒板块,食品饮料、养殖和轻工持仓对业绩贡献较大,单月基金净值大幅跑赢业绩比较基准;6月份,本基金调高了股票仓位,增持了通信和电力设备板块,减持了银行板块,单月基金净值跑赢业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.3430元,报告期内基金份额净值下跌0.56%,业绩比较基准下跌1.04%,跑赢业绩比较基准0.48%。组合中食品饮料、银行、计算机板块持仓对净值表现贡献较大。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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