嘉实医疗保健股票净值下跌1.89% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 嘉实医疗保健股票型证券投资基金(简称:嘉实医疗保健股票,代码000711)公布最新净值,下跌1.89%。本基金单位净值为1.559元,累计净值为1.559元。
嘉实医疗保健股票型证券投资基金成立于2014-08-13,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*95.00% + 中债-总指数*5.00%”。 本基金成立以来收益55.74%,今年以来收益30.35%,近一月收益-4.41%,近一年收益4.91%,近三年收益21.61%。近一年,本基金排名同类(428/641),成立以来,本基金排名同类(88/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.70%,近两年定投该基金的收益为7.40%,近三年定投该基金的收益为10.67%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为齐海滔,自2014年08月13日管理该基金,任职期内收益58.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为山东药玻(持仓比例9.32% )、我武生物(持仓比例7.87% )、长春高新(持仓比例7.76% )、华东医药(持仓比例7.50% )、国药一致(持仓比例7.31% )、恒瑞医药(持仓比例7.24% )、通化东宝(持仓比例7.05% )、丽珠集团(持仓比例6.41% )、健帆生物(持仓比例5.79% )、复星医药(持仓比例4.68% ),合计占资金总资产的比例为70.93%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为山东药玻(持仓比例8.80% )、国药一致(持仓比例8.78% )、通化东宝(持仓比例8.05% )、恒瑞医药(持仓比例7.76% )、长春高新(持仓比例7.23% )、华东医药(持仓比例6.79% )、我武生物(持仓比例6.48% )、健帆生物(持仓比例6.45% )、丽珠集团(持仓比例5.84% )、复星医药(持仓比例5.70% ),合计占资金总资产的比例为71.88%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,中美贸易谈判反复,国内经济数据走弱,市场整体下跌:上证综指下跌3.62%,上证50上涨3.24%,沪深300下跌1.21%,深圳成指下跌7.35%,中证500指数下跌10.76%,中小板指数下跌10.99%,创业板指数下跌10.75%,大盘风格显著占优。??报告期内,分行业看,28个申万一级行业仅有食品饮料、家电、银行、非银金融和休闲服务上涨,相对具有确定性的行业的估值溢价持续提升。??报告期内,生物医药指数(申万)下跌了7.68%,在28个申万一级行业中排名第12,处方药集采预期重启以及财务检查导致处方药公司出现较大幅度的调整,另一方面,工业大麻等题材开始退潮,对指数也有一定拖累。目前医药行业估值结构性差异巨大,受到4+7集采政策的压制,化学制药白马股估值依旧较低,但医疗服务、医疗器械整体估值依然较高,市场集中抱团在部分个股上。??报告期内,从行业内部看,化学制药(下跌4.41%)、医疗器械(下跌4.98%)、生物制品(下跌6.09%)跑赢指数,医疗服务(下跌7.78%)、医药商业(下跌8.9%)、中药(下跌14.1%)落后。??由于组合对2019年医药行业投资机会判断乐观,组合在报告期内一直保持了较高的仓位,交易很少。处方药持仓比例较高,受到一定损失,依靠部分高成长个股的表现,组合还是取得了正收益。结构上继续按照3个方向来配置,即强劲的内生增长(高端仿制药、生物药、医疗器械的国产替代)、行业变革期受益的环节(医药商业龙头)以及技术创新类的公司(创新药),具体到医药子行业上,超配了医药商业、生物医药、化学制药、医疗器械,低配了中药和医疗服务。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.605元;本报告期基金份额净值增长率为0.75%,业绩比较基准收益率为-8.45%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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