工银美丽城镇股票净值下跌1.88% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(简称:工银美丽城镇股票,代码001043)公布最新净值,下跌1.88%。本基金单位净值为1.202元,累计净值为1.202元。
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益20.20%,今年以来收益34.75%,近一月收益-1.96%,近一年收益24.43%,近三年收益34.15%。近一年,本基金排名同类(53/641),成立以来,本基金排名同类(209/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.28%,近两年定投该基金的收益为13.21%,近三年定投该基金的收益为19.33%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王君正,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益22.50%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁波银行(持仓比例7.46% )、中国平安(持仓比例6.29% )、贵州茅台(持仓比例4.27% )、新城控股(持仓比例3.64% )、五粮液(持仓比例3.20% )、广联达(持仓比例2.70% )、万科A(持仓比例2.43% )、美的集团(持仓比例2.23% )、科大讯飞(持仓比例1.91% )、迈瑞医疗(持仓比例1.91% ),合计占资金总资产的比例为36.04%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁波银行(持仓比例5.94% )、新城控股(持仓比例4.79% )、荣盛发展(持仓比例4.41% )、中国平安(持仓比例4.02% )、贵州茅台(持仓比例3.68% )、金螳螂(持仓比例2.72% )、启明星辰(持仓比例2.51% )、中南建设(持仓比例2.47% )、金地集团(持仓比例2.46% )、中信证券(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为35.40%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
从二季度公布的数据来看,经济增长依然承压。5月份工业增加值增速5%,固定资产投资增速5.6%,两指标均持续回落。社会消费品零售总额同比增长8.6%,略有回升。领先指标方面,19年6月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报49.4,企业经营信心保持在荣枯线下方。通胀方面,5月居民消费价格总水平(CPI)同比增速2.7%,增速维持高位,受猪肉价格上涨压力仍然较大;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长0.6%,比前期有所回落。流动性方面,信贷规模保持较高增长,5月份人民币贷款增加11800亿元,社融新增13952亿元,与上期基本持平。M2同比增速8.5%,M1同比增速3.4%,M2增速保持稳定,M1数据增速有所提升。股市方面,二季度,从指数表现看,各指数普遍下跌,其中上证综指下跌3.62%,沪深300指数下跌1.21%,深证成指收益率为-7.35%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为1.88%和-7.70%,中小板指和创业板指回报分别为-10.99%和-10.75%。分行业来看,食品饮料、家电、银行表现排名前三,收益率分别为13.02%、3.48%和2.85%,传媒、轻工、纺织服装回报列最后三位,分别为-15.76%、-13.68%和-11.71%。操作方面,增持食品饮料、电子、商贸零售,减持军工、银行、地产。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为1.93%,业绩比较基准收益率为-0.72%。
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