鹏华证券分级净值下跌1.86% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:鹏华证券分级,代码160633)公布最新净值,下跌1.86%。本基金单位净值为0.895元,累计净值为0.549元。
鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-05-06,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-47.48%,今年以来收益28.25%,近一月收益-5.59%,近一年收益27.23%,近三年收益-12.28%。近一年,本基金排名同类(30/641),成立以来,本基金排名同类(753/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.01%,近两年定投该基金的收益为2.31%,近三年定投该基金的收益为-2.82%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益-8.70%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.84% )、海通证券(持仓比例9.51% )、国泰君安(持仓比例6.85% )、华泰证券(持仓比例6.73% )、招商证券(持仓比例4.05% )、申万宏源(持仓比例3.74% )、广发证券(持仓比例3.37% )、东方证券(持仓比例3.17% )、国信证券(持仓比例2.68% )、兴业证券(持仓比例2.62% )、海油发展(持仓比例0.07% )、卓胜微(持仓比例0.01% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.01% )、朗进科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为57.67%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.97% )、海通证券(持仓比例9.51% )、国泰君安(持仓比例7.61% )、华泰证券(持仓比例6.13% )、招商证券(持仓比例4.20% )、广发证券(持仓比例4.01% )、东方证券(持仓比例3.57% )、申万宏源(持仓比例3.13% )、兴业证券(持仓比例2.85% )、国信证券(持仓比例2.79% ),合计占资金总资产的比例为58.77%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
2019年2季度,A股呈现宽幅震荡格局。报告期内上证指数下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,本基金跟踪的中证证券公司指数下跌7.07%。??本报告期内,组合净值增长率为-6.58%,业绩比较基准增长率为-6.65%,基金年化跟踪误差为1.15%。
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