申万沪深300价值指数A净值下跌1.84% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(简称:申万沪深300价值指数A,代码310398)公布最新净值,下跌1.84%。本基金单位净值为1.5231元,累计净值为1.6432元。
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金成立于2010-02-11,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益64.82%,今年以来收益17.94%,近一月收益-3.84%,近一年收益13.29%,近三年收益44.60%。近一年,本基金排名同类(185/641),成立以来,本基金排名同类(69/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.60%,近两年定投该基金的收益为4.94%,近三年定投该基金的收益为14.01%,近五年定投该基金的收益为29.56%。(点此查看定投排行)
申万沪深300价值指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.85亿元。
基金经理为荆一帆,自2017年03月16日管理该基金,任职期内收益30.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.70% )、招商银行(持仓比例6.07% )、兴业银行(持仓比例4.35% )、交通银行(持仓比例2.75% )、民生银行(持仓比例2.58% )、农业银行(持仓比例2.26% )、浦发银行(持仓比例2.24% )、万科A(持仓比例2.21% )、中国建筑(持仓比例1.97% )、平安银行(持仓比例1.94% ),合计占资金总资产的比例为42.07%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.15% )、招商银行(持仓比例5.92% )、兴业银行(持仓比例3.84% )、交通银行(持仓比例2.90% )、民生银行(持仓比例2.67% )、万科A(持仓比例2.53% )、农业银行(持仓比例2.42% )、浦发银行(持仓比例2.24% )、中国建筑(持仓比例2.18% )、长江电力(持仓比例1.89% ),合计占资金总资产的比例为40.74%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,上海与深圳A股整体均下跌,上证综指下跌3.62%,深证成份指数下跌7.35%,沪深300指数下跌1.21%,中证500指数下跌10.76%;中小板指数下跌10.99%,创业板指数下跌10.75%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整、指数成分股定期调整和指数成份股现金分红。作为被动投资的基金产品,申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
2019年二季度,沪深300价值指数期间表现为0.56%,基金业绩基准表现为0.57%,申万菱信沪深300价值指数基金净值期间表现为1.86%,领先业绩基准1.29%。
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