东吴沪深300指数C净值下跌1.81% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 东吴沪深300指数型证券投资基金(简称:东吴沪深300指数C,代码165810)公布最新净值,下跌1.81%。本基金单位净值为1.1153元,累计净值为1.1153元。
东吴沪深300指数型证券投资基金成立于2018-07-11,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益2.58%,今年以来收益20.34%,近一月收益-4.88%,近一年收益7.48%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(347/641),成立以来,本基金排名同类(383/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为朱冰兵,自2018年07月11日管理该基金,任职期内收益4.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.45% )、贵州茅台(持仓比例3.98% )、招商银行(持仓比例2.93% )、兴业银行(持仓比例2.11% )、格力电器(持仓比例2.09% )、美的集团(持仓比例1.91% )、五粮液(持仓比例1.86% )、恒瑞医药(持仓比例1.70% )、伊利股份(持仓比例1.63% )、中信证券(持仓比例1.48% )、铜陵有色(持仓比例0.12% ),合计占资金总资产的比例为27.26%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.66% )、贵州茅台(持仓比例3.35% )、招商银行(持仓比例2.79% )、格力电器(持仓比例1.82% )、兴业银行(持仓比例1.81% )、美的集团(持仓比例1.80% )、中信证券(持仓比例1.56% )、五粮液(持仓比例1.48% )、伊利股份(持仓比例1.41% )、恒瑞医药(持仓比例1.39% ),合计占资金总资产的比例为24.07%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了2019年一季度大幅上涨后,二季度市场呈现调整、修复走势,上证指数下跌3.62%,深证成指下跌7.35%,沪深300指数下跌1.21%,创业板指数下跌10.75%,其中食品饮料、家电、银行、非银、旅游等板块业绩确定性高或估值便宜,有较好的相对收益。二季度调整主要是内外部变化所致。一季度经济数据向好,中美贸易谈判预期达成,并且宏观杠杆率上升较快,4月份政治局会议调整宏观政策,不提六稳,重提结构性去杠杆,市场担心流动性收紧,开始调整。五一之后随着中美贸易谈判突然破裂、针对华为禁运、经济数据低于预期,其后六月份G20中美贸易谈判的重启及货币政策宽松预期,市场经历了从恐慌式调整到逐渐稳定预期、修复信心的一个轮回,对应的是整体风险偏好的下降和抱团优质龙头白马。我们看到今年以来货币政策灵活,财政政策积极,政府针对经济形势快速调整,经济虽然波动下滑,但是消费有韧性、加大基建投资力度有望稳定经济。一方面因城施策,坚持房地产调控不放松,一方面疏通渠道,解决小微企业融资难融资贵的问题,减税降费将进一步减轻企业经营压力、改善其盈利,也有助于解决就业问题。科创板公司的连续发行、即将上市将促进科创企业的快速发展与中国经济的转型升级。目前外部变化也为政策调整创造条件:1)全球经济放缓,美联储降息预期形成,给中国货币政策腾出调整空间。2)贸易谈判重启,中美紧张局势缓解,有助于政府专注解决国内问题。从企业盈利来看,目前仍未见盈利底部;但是企业盈利分化明显,龙头公司拥有更宽的护城河,将赢得更多市场份额,盈利能力有望不断提升。在经济下行周期中,企业盈利的确定性更重要,预计结构性行情延续。报告期内,本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略,密切跟踪指数,控制相对基准的偏离,严格控制仓位。看好消费和创新,坚持价值投资和行业龙头策略,从相对中长线周期来自下而上精选有核心竞争力、盈利能力强、流动性好、估值低、业绩增长确定的优质公司,通过公司的长期业绩增长来克服市场的波动,获得超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴沪深300指数A基金份额净值为1.1520元,本报告期基金份额净值增长率为-1.04%;截至本报告期末东吴沪深300指数C基金份额净值为1.1520元,本报告期基金份额净值增长率为-1.04%;同期业绩比较基准收益率为-1.14%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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