招商深证100指数A净值下跌1.81% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 招商深证100指数证券投资基金(简称:招商深证100指数A,代码217016)公布最新净值,下跌1.81%。本基金单位净值为1.3039元,累计净值为1.3039元。
招商深证100指数证券投资基金成立于2010-06-22,业绩比较基准为“深证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益30.39%,今年以来收益33.04%,近一月收益-4.04%,近一年收益15.26%,近三年收益20.51%。近一年,本基金排名同类(147/641),成立以来,本基金排名同类(158/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.09%,近两年定投该基金的收益为3.56%,近三年定投该基金的收益为7.07%,近五年定投该基金的收益为13.67%。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益0.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.82% )、美的集团(持仓比例6.34% )、五粮液(持仓比例5.65% )、万科A(持仓比例4.88% )、温氏股份(持仓比例3.66% )、平安银行(持仓比例3.00% )、海康威视(持仓比例2.56% )、京东方A(持仓比例2.31% )、中兴通讯(持仓比例2.09% )、东方财富(持仓比例1.84% )、智莱科技(持仓比例0.07% )、卓胜微(持仓比例0.07% )、华阳国际(持仓比例0.05% )、惠城环保(持仓比例0.04% )、朗进科技(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为39.41%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例5.82% )、美的集团(持仓比例5.78% )、万科A(持仓比例4.77% )、五粮液(持仓比例4.49% )、温氏股份(持仓比例3.98% )、海康威视(持仓比例3.16% )、平安银行(持仓比例2.77% )、京东方A(持仓比例2.61% )、东方财富(持仓比例1.95% )、洋河股份(持仓比例1.90% ),合计占资金总资产的比例为37.23%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数深证100价格指数报告期内下跌4.08%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为-2.76%,同期业绩基准增长率为-3.83%,C类份额净值增长率为-2.86%,同期业绩基准增长率为-3.83%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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