创金合信沪深300指数增强型C净值下跌1.79% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信沪深300指数增强型C,代码002315)公布最新净值,下跌1.79%。本基金单位净值为1.0255元,累计净值为1.1705元。
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2015-12-31,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益16.69%,今年以来收益24.88%,近一月收益-2.96%,近一年收益13.14%,近三年收益26.49%。近一年,本基金排名同类(190/641),成立以来,本基金排名同类(230/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.73%,近两年定投该基金的收益为4.77%,近三年定投该基金的收益为9.37%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
创金合信沪深300指数增强型C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。
基金经理为董梁,自2018年11月19日管理该基金,任职期内收益17.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例4.70% )、民生银行(持仓比例3.98% )、农业银行(持仓比例3.52% )、浦发银行(持仓比例3.50% )、中国太保(持仓比例2.98% )、中国建筑(持仓比例2.88% )、中国平安(持仓比例2.78% )、海康威视(持仓比例2.71% )、伊利股份(持仓比例2.50% )、保利地产(持仓比例2.43% )、驰宏锌锗(持仓比例0.32% )、梅花生物(持仓比例0.32% )、中国医药(持仓比例0.32% )、华润三九(持仓比例0.32% )、新大陆(持仓比例0.32% ),合计占资金总资产的比例为33.58%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.65% )、贵州茅台(持仓比例3.49% )、兴业银行(持仓比例2.04% )、美的集团(持仓比例2.02% )、格力电器(持仓比例2.02% )、中信证券(持仓比例1.84% )、伊利股份(持仓比例1.61% )、五粮液(持仓比例1.54% )、民生银行(持仓比例1.51% )、恒瑞医药(持仓比例1.43% ),合计占资金总资产的比例为24.15%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年二季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信沪深300增强A基金份额净值为1.0382元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.89%,同期业绩比较基准收益率为-1.10%;截至报告期末创金合信沪深300增强C基金份额净值为1.0402元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.95%,同期业绩比较基准收益率为-1.10%。
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