大成沪深300指数A/B净值下跌1.77% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 大成沪深300指数证券投资基金(简称:大成沪深300指数A/B,代码519300)公布最新净值,下跌1.77%。本基金单位净值为1.004元,累计净值为2.5916元。
大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06,业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。 本基金成立以来收益189.09%,今年以来收益20.86%,近一月收益-4.41%,近一年收益9.52%,近三年收益13.52%。近一年,本基金排名同类(291/641),成立以来,本基金排名同类(14/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.66%,近两年定投该基金的收益为0.70%,近三年定投该基金的收益为3.12%,近五年定投该基金的收益为7.48%。(点此查看定投排行)
大成沪深300指数A/B基金成立以来分红5次,累计分红金额13.20亿元。
基金经理为张钟玉,自2015年08月26日管理该基金,任职期内收益25.39%。
苏秉毅,自2016年03月04日管理该基金,任职期内收益22.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.83% )、贵州茅台(持仓比例2.72% )、招商银行(持仓比例1.82% )、交通银行(持仓比例1.63% )、五粮液(持仓比例1.62% )、格力电器(持仓比例1.56% )、中国银行(持仓比例1.32% )、美的集团(持仓比例1.32% )、兴业银行(持仓比例1.17% )、民生银行(持仓比例1.10% )、*ST信威(持仓比例0.07% )、海油发展(持仓比例0.02% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为19.18%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.43% )、贵州茅台(持仓比例2.09% )、招商银行(持仓比例1.74% )、交通银行(持仓比例1.58% )、格力电器(持仓比例1.42% )、五粮液(持仓比例1.32% )、中国银行(持仓比例1.29% )、美的集团(持仓比例1.24% )、兴业银行(持仓比例1.15% )、民生银行(持仓比例1.13% ),合计占资金总资产的比例为17.39%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,国内经济增长延续一季度的弱格局,5月份工业增加值同比增速继续回落至5.0%,创多年新低。中美贸易摩擦在二季度进一步升级,加大了中美两国经济增长的不确定性,近期双方同意重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,贸易摩擦有缓和趋势。二季度A股在多因素影响下走势震荡,沪深300指数下跌1.2%,创业板指下跌10.8%。??报告期内本基金基本保持高仓位运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成沪深300指数A基金份额净值为1.0324元,本报告期基金份额净值增长率为-1.88%,截至本报告期末大成沪深300指数C基金份额净值为1.0319元,本报告期基金份额净值增长率为-1.90%,同期业绩比较基准收益率为-1.21%。
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