安信中证复兴发展100主题指数A净值下跌1.76% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金(简称:安信中证复兴发展100主题指数A,代码005807)公布最新净值,下跌1.76%。本基金单位净值为1.0096元,累计净值为1.0096元。
安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金成立于2018-06-21,业绩比较基准为“中证复兴发展100主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益0.96%,今年以来收益15.97%,近一月收益-5.58%,近一年收益3.95%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(449/641),成立以来,本基金排名同类(406/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.56%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为龙川,自2018年06月21日管理该基金,任职期内收益2.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例4.92% )、万科A(持仓比例4.63% )、中国建筑(持仓比例3.95% )、华东医药(持仓比例3.53% )、白云山(持仓比例3.46% )、保利地产(持仓比例2.97% )、上汽集团(持仓比例2.91% )、二三四五(持仓比例2.79% )、海螺水泥(持仓比例2.70% )、三一重工(持仓比例2.49% )、红塔证券(持仓比例0.09% )、卓胜微(持仓比例0.07% )、海油发展(持仓比例0.06% )、中国卫通(持仓比例0.05% )、新化股份(持仓比例0.05% ),合计占资金总资产的比例为34.67%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例4.82% )、科伦药业(持仓比例3.66% )、上汽集团(持仓比例3.42% )、白云山(持仓比例3.20% )、海螺水泥(持仓比例2.73% )、万华化学(持仓比例2.64% )、中国石化(持仓比例2.63% )、三一重工(持仓比例2.54% )、新和成(持仓比例2.39% )、中国石油(持仓比例2.27% ),合计占资金总资产的比例为30.30%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度A股指数振荡下行,主要原因是经历年初估值修复行情后,4月份货币政策微调对市场预期形成冲击,加上随后公布的国内经济数据走弱及中美贸易战发酵,进一步拖累市场走势。从国内经济来看,多数宏观经济指标持续走弱(发电量、货运量、柴油消费量等),地产销售增速回落,基建投资有所企稳;汽车消费受排放标准升级以及基数原因,增速下滑明显;其他可选消费类消费品都面临较大压力,企业的盈利增速仍还未探明底部。????本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.0389元,本报告期基金份额净值增长率为-4.11%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.0358元,本报告期基金份额净值增长率为-4.16%;同期业绩比较基准收益率为-6.01%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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