平安中证沪港深高股息净值下跌1.74% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(简称:平安中证沪港深高股息,代码003702)公布最新净值,下跌1.74%。本基金单位净值为0.8977元,累计净值为0.8977元。
平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金成立于2017-01-25,业绩比较基准为“中证沪港深高股息精选指数(人民币)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.23%,今年以来收益7.14%,近一月收益-7.45%,近一年收益-4.06%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(587/641),成立以来,本基金排名同类(585/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.03%,近两年定投该基金的收益为-8.61%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为施旭,自2017年01月25日管理该基金,任职期内收益-8.64%。
钱晶,自2018年03月26日管理该基金,任职期内收益-11.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例3.46% )、双汇发展(持仓比例2.70% )、信义玻璃(持仓比例2.36% )、龙蟒佰利(持仓比例2.21% )、惠理集团(持仓比例2.14% )、上海石油化工股份(持仓比例2.09% )、建滔积层板(持仓比例2.04% )、江苏宁沪高速公路(持仓比例2.01% )、大秦铁路(持仓比例1.87% )、丽江旅游(持仓比例0.00% )、新和成(持仓比例0.00% )、天邦股份(持仓比例0.00% )、艾华集团(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为20.88%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例3.52% )、双汇发展(持仓比例2.75% )、方大特钢(持仓比例2.51% )、信义玻璃(持仓比例2.41% )、龙蟒佰利(持仓比例2.36% )、上海石油化工股份(持仓比例2.35% )、惠理集团(持仓比例2.33% )、建滔积层板(持仓比例2.19% )、敏华控股(持仓比例2.12% )、依顿电子(持仓比例2.07% ),合计占资金总资产的比例为24.61%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金以控制跟踪误差,跟踪中证沪港深高股息指数为目标为主要策略,参与市场估值与分红带来的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9593元;本报告期基金份额净值增长率为-3.82%,业绩比较基准收益率为-5.57%。
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