金融界基金08月06日讯 前海开源沪深300指数型证券投资基金（简称：前海开源沪深300指数，代码000656）公布最新净值，下跌1.71%。本基金单位净值为1.265元，累计净值为1.515元。
前海开源沪深300指数型证券投资基金成立于2014-06-17，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益59.55%，今年以来收益28.30%，近一月收益-4.38%，近一年收益15.31%，近三年收益19.57%。近一年，本基金排名同类（144/641），成立以来，本基金排名同类（78/776）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.11%，近两年定投该基金的收益为7.03%，近三年定投该基金的收益为9.63%，近五年定投该基金的收益为13.41%。（点此查看定投排行）
前海开源沪深300指数基金成立以来分红1次，累计分红金额0.01亿元。
基金经理为付海宁，自2017年02月14日管理该基金，任职期内收益15.32%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.15% ）、贵州茅台（持仓比例3.77% ）、招商银行（持仓比例2.76% ）、兴业银行（持仓比例1.99% ）、格力电器（持仓比例1.99% ）、美的集团（持仓比例1.80% ）、五粮液（持仓比例1.72% ）、恒瑞医药（持仓比例1.53% ）、伊利股份（持仓比例1.52% ）、中信证券（持仓比例1.41% ）、辽宁成大（持仓比例0.15% ）、第一创业（持仓比例0.13% ）、厦门钨业（持仓比例0.11% ）、中信国安（持仓比例0.11% ）、华安证券（持仓比例0.10% ），合计占资金总资产的比例为26.24%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.79% ）、贵州茅台（持仓比例4.34% ）、招商银行（持仓比例3.46% ）、美的集团（持仓比例3.06% ）、兴业银行（持仓比例2.55% ）、格力电器（持仓比例2.55% ）、中信证券（持仓比例2.43% ）、五粮液（持仓比例1.83% ）、伊利股份（持仓比例1.22% ）、交通银行（持仓比例1.22% ），合计占资金总资产的比例为29.45%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
根据基金合同约定，追踪沪深300指数，力争为投资人提供投资沪深300指数的工具。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为1.301元，本报告期内，基金份额净值增长率为-0.15%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%。
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