天弘中证银行指数A净值下跌1.70% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证银行指数A,代码001594)公布最新净值,下跌1.70%。本基金单位净值为1.1614元,累计净值为1.1614元。
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-08,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益7.39%,今年以来收益17.71%,近一月收益-0.79%,近一年收益15.06%,近三年收益24.55%。近一年,本基金排名同类(155/641),成立以来,本基金排名同类(329/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.39%,近两年定投该基金的收益为5.72%,近三年定投该基金的收益为10.54%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益24.28%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益2.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.43% )、兴业银行(持仓比例11.98% )、交通银行(持仓比例7.58% )、民生银行(持仓比例7.10% )、农业银行(持仓比例6.21% )、浦发银行(持仓比例6.18% )、工商银行(持仓比例5.72% )、平安银行(持仓比例5.33% )、北京银行(持仓比例3.94% )、中国银行(持仓比例3.55% )、海油发展(持仓比例0.05% )、卓胜微(持仓比例0.01% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.00% )、红塔证券(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为72.09%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例15.27% )、兴业银行(持仓比例10.52% )、交通银行(持仓比例7.97% )、民生银行(持仓比例7.31% )、农业银行(持仓比例6.65% )、浦发银行(持仓比例6.15% )、工商银行(持仓比例5.58% )、平安银行(持仓比例5.12% )、北京银行(持仓比例4.27% )、中国银行(持仓比例3.69% ),合计占资金总资产的比例为72.53%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,股票市场高位回落,并在阶段低点横盘震荡。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌、成分股调整、分红因素。今年6月份各指数进行成分股调整,对跟踪误差有一定的影响,但整体影响较小。并且,本基金由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,将坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日,天弘中证银行A基金份额净值为1.1609元,天弘中证银行C基金份额净值为1.1493元。报告期内份额净值增长率天弘中证银行A为2.42%,天弘中证银行C为2.36%,同期业绩比较基准增长率均为1.28%。
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