招商中证银行指数分级净值下跌1.70% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 招商中证银行指数分级证券投资基金(简称:招商中证银行指数分级,代码161723)公布最新净值,下跌1.70%。本基金单位净值为1.0439元,累计净值为1.1267元。
招商中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-05-20,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益13.42%,今年以来收益19.13%,近一月收益-0.49%,近一年收益17.21%,近三年收益30.40%。近一年,本基金排名同类(110/641),成立以来,本基金排名同类(266/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.63%,近两年定投该基金的收益为7.31%,近三年定投该基金的收益为12.60%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益7.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.42% )、兴业银行(持仓比例11.97% )、交通银行(持仓比例7.57% )、民生银行(持仓比例7.10% )、农业银行(持仓比例6.21% )、浦发银行(持仓比例6.17% )、工商银行(持仓比例5.72% )、平安银行(持仓比例5.31% )、北京银行(持仓比例3.94% )、中国银行(持仓比例3.55% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.02% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.01% )、华阳国际(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为72.07%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例15.33% )、兴业银行(持仓比例10.57% )、交通银行(持仓比例8.00% )、民生银行(持仓比例7.34% )、农业银行(持仓比例6.67% )、浦发银行(持仓比例6.18% )、工商银行(持仓比例5.60% )、平安银行(持仓比例5.13% )、北京银行(持仓比例4.28% )、中国银行(持仓比例3.71% ),合计占资金总资产的比例为72.81%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证银行指数报告期内上涨1.32%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为2.73%,同期业绩基准增长率为1.28%。
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