融通深证成分指数A/B净值下跌1.62% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 融通深证成份指数证券投资基金(简称:融通深证成分指数A/B,代码161612)公布最新净值,下跌1.62%。本基金单位净值为0.787元,累计净值为0.797元。
融通深证成份指数证券投资基金成立于2010-11-15,业绩比较基准为“深证成份指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-20.79%,今年以来收益26.12%,近一月收益-4.26%,近一年收益8.10%,近三年收益-5.41%。近一年,本基金排名同类(325/641),成立以来,本基金排名同类(658/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.98%,近两年定投该基金的收益为-1.75%,近三年定投该基金的收益为-3.23%,近五年定投该基金的收益为-4.99%。(点此查看定投排行)
融通深证成分指数A/B基金成立以来分红1次,累计分红金额0.02亿元。
基金经理为蔡志伟,自2016年11月19日管理该基金,任职期内收益-8.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例3.62% )、美的集团(持仓比例3.61% )、五粮液(持仓比例2.88% )、温氏股份(持仓比例2.27% )、万科A(持仓比例1.93% )、平安银行(持仓比例1.66% )、海康威视(持仓比例1.36% )、京东方A(持仓比例1.30% )、中兴通讯(持仓比例1.11% )、洋河股份(持仓比例0.96% )、新媒股份(持仓比例0.08% )、卓胜微(持仓比例0.06% )、奥马电器(持仓比例0.04% )、金洲慈航(持仓比例0.03% )、朗进科技(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为20.93%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例3.29% )、格力电器(持仓比例3.26% )、温氏股份(持仓比例2.42% )、五粮液(持仓比例2.36% )、万科A(持仓比例2.02% )、海康威视(持仓比例1.84% )、平安银行(持仓比例1.61% )、京东方A(持仓比例1.61% )、东方财富(持仓比例1.23% )、中兴通讯(持仓比例1.07% ),合计占资金总资产的比例为20.71%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金采取指数化投资策略,紧密跟踪标的指数。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通深证成份指数A/B基金份额净值为0.799元,本报告期基金份额净值增长率为-5.56%;截至本报告期末融通深证成份指数C基金份额净值为0.789元,本报告期基金份额净值增长率为-5.62%;同期业绩比较基准收益率为-6.95%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位
- 近期国内多地上调水电燃气价格,公用事业板块盈利改善预期强
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势