天弘中证800指数C净值下跌1.57% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 天弘中证800指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证800指数C,代码001589)公布最新净值,下跌1.57%。本基金单位净值为0.8765元,累计净值为0.8765元。
天弘中证800指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-16,业绩比较基准为“中证800指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-12.46%,今年以来收益23.47%,近一月收益-4.34%,近一年收益11.86%,近三年收益12.26%。近一年,本基金排名同类(233/641),成立以来,本基金排名同类(613/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.26%,近两年定投该基金的收益为2.31%,近三年定投该基金的收益为4.36%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益8.33%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益0.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.65% )、贵州茅台(持仓比例2.86% )、招商银行(持仓比例2.06% )、格力电器(持仓比例1.56% )、兴业银行(持仓比例1.47% )、美的集团(持仓比例1.41% )、五粮液(持仓比例1.34% )、伊利股份(持仓比例1.20% )、恒瑞医药(持仓比例1.13% )、中信证券(持仓比例1.11% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.06% )、中国卫通(持仓比例0.04% )、朗进科技(持仓比例0.04% )、红塔证券(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为20.03%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.92% )、贵州茅台(持仓比例2.53% )、招商银行(持仓比例2.07% )、格力电器(持仓比例1.35% )、美的集团(持仓比例1.35% )、兴业银行(持仓比例1.34% )、中信证券(持仓比例1.15% )、五粮液(持仓比例1.09% )、伊利股份(持仓比例1.04% )、恒瑞医药(持仓比例1.02% ),合计占资金总资产的比例为17.86%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,股票市场高位回落,并在阶段低点横盘震荡。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌、成分股调整、分红因素。今年6月份各指数进行成分股调整,对跟踪误差有一定的影响,但整体影响较小。并且,本基金由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,将坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日,天弘中证800A基金份额净值为0.9079元,天弘中证800C基金份额净值为0.8995元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为-1.52%,天弘中证800C为-1.56%,同期业绩比较基准增长率均为-3.38%。
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