招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)净值下跌2.69% 请保持关注

  金融界基金08月07日讯 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)基金08月05日下跌0.29%,现价1.048元,成交0.26万元。当前本基金场外净值为0.9760元,环比上个交易日下跌2.69%,场内价格溢价率为7.38%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.27%,近3个月本基金净值下跌6.78%,近6月本基金净值下跌3.27%,近1年本基金净值下跌5.33%,成立以来本基金累计净值为0.9760元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为白海峰,自2016年11月08日管理该基金,任职期内收益24.60%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有阿里巴巴(持仓比例9.76%)、腾讯控股(持仓比例9.72%)、建设银行(持仓比例7.97%)、HDFC Bank Limited(持仓比例5.86%)、中国平安(持仓比例4.50%)、工商银行(持仓比例4.31%)、中国移动(持仓比例3.48%)、VALE SA-SP ADR(持仓比例3.35%)、ITUB(持仓比例3.29%)、Sberbank of Russia(持仓比例3.05%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度,在全球地缘政治紧张、中美贸易摩擦加剧等多重因素作用下,全球风险资产普遍承压,呈现宽幅震荡的行情。本季度,美国经济基本面继续乐观,就业状况继续保持强劲。受五月份中美贸易冲突突然加剧等影响,美国股市震荡波动加剧。但在美联储和欧央行不断加码的宽松预期推动下,六月以来全球股债黄金同涨并创下多项“纪录”:例如美股再创新高、十年美债利率一度降至2%以下、而全球负利率债券规模也达到13万亿美元的历史记录。这一风险和避险资产同涨的背后是全球宽松预期升温下利率水平特别是实际利率的大幅下行。在美国就业市场仍维持健康扩张的背景下,未来美联储货币政策的抉择很大程度上将取决于通胀预期的走势,如若短期美国的通胀预期重新跌破1.5%的水平,美联储有较大可能在7月降息。国际油价方面,本季度受美伊冲突博弈以及OPEC延长减产预期的影响,国际原油市场本季度呈现剧烈波动走势。本季度俄罗斯经济继续稳健。中长期看,俄对“石油美元”的依赖难以改变,结构性经济顽疾根深蒂固,受西方制裁的持续影响,俄罗斯经济增长短期内难有起色。未来几年俄罗斯的经济增长将主要取决于经济是否有能力摆脱对石油收入的依赖。巴西经济在本季度继续维持稳健弱势局面,巴西新任总统博索纳罗多次表态将建立良性经济循环,全面开放市场,鼓励竞争并促进提高生产力。2019年巴西经济有望实现稳步增长,推进财政改革、刺激消费和提振投资是确保巴西经济增长的重要因素。相比较俄罗斯、巴西,印度经济在金砖四国中仍然相对看好,本季度印度总理莫迪成功连任,印度的经济增速有望继续维持快速增长的势头。本季度港股市场表现弱势,受中美贸易冲突加剧影响,港股市场大幅回撤。但六月底中美G20峰会,贸易谈判好于预期。预计未来市场将出现风险偏好回升与流动性宽松推动下的估值修复。港股市场走出2011年和2015-2016年的两轮熊市都是在货币宽松以及全球贸易复苏的背景下发生的。当前中美重启谈判有利于投资者情绪回暖,短期港股市场有望迎来估值修复行情。本基金在本季度继续维持了严格复制跟踪指数策略。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为2.63%,同期业绩基准增长率为3.17%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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