国投瑞银新丝路混合(LOF)净值下跌2.60% 请保持关注
金融界基金08月07日讯 国投瑞银新丝路混合(LOF)基金08月06日下跌5.86%,现价1.024元,成交3.95万元。当前本基金场外净值为0.9360元,环比上个交易日下跌2.60%,场内价格溢价率为2.99%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.39%,近3个月本基金净值上涨0.11%,近6月本基金净值上涨15.27%,近1年本基金净值上涨11.69%,成立以来本基金累计净值为1.0930元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额0.54亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王鹏,自2015年04月13日管理该基金,任职期内收益10.85%。
狄晓娇,自2017年05月20日管理该基金,任职期内收益-6.78%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新潮能源(持仓比例6.49%)、伊利股份(持仓比例5.34%)、九洲药业(持仓比例4.14%)、华海药业(持仓比例4.07%)、复星医药(持仓比例3.64%)、华宝股份(持仓比例3.43%)、青岛啤酒(持仓比例3.14%)、佳士科技(持仓比例2.85%)、齐峰新材(持仓比例2.74%)、北京城建(持仓比例2.33%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年初,股市走出了单边上涨行情。短期涨幅较大,存在一定回调实属正常。我们乐观看待后续股市走势,认为反转看涨的行情虽然结束,趋势看涨的行情仍然可期。配置上没有多大调整。在大小盘上,我们更倾向于配置小盘股(相对大盘股,股价调整充分)。在行业配置上,配置了以出口为主的特色原料药和CMO公司,食品饮料公司,以及部分低价股。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.959元,本报告期基金份额净值增长率为-7.34%,同期业绩比较基准收益率为-0.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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