金融界基金08月07日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金08月06日上涨0.11%,现价0.873元,成交4.79万元。当前本基金场外净值为0.8532元,环比上个交易日下跌2.58%,场内价格溢价率为2.44%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.86%,近3个月本基金净值下跌2.45%,近6月本基金净值上涨13.97%,近1年本基金净值上涨2.09%,成立以来本基金累计净值为0.9917元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-28.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有鸿达兴业(持仓比例1.34%)、山东黄金(持仓比例1.29%)、洲际油气(持仓比例1.28%)、藏格控股(持仓比例1.28%)、中金黄金(持仓比例1.26%)、湖南黄金(持仓比例1.22%)、紫金矿业(持仓比例1.20%)、露天煤业(持仓比例1.18%)、万华化学(持仓比例1.16%)、联化科技(持仓比例1.15%)、红塔证券(持仓比例0.08%)、卓胜微(持仓比例0.07%)、海油发展(持仓比例0.06%)、新化股份(持仓比例0.05%)、华阳国际(持仓比例0.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数大宗商品指数报告期内下跌4.11%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-3.24%,同期业绩基准增长率为-3.85%。
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