信诚中证基建工程指数(LOF)净值下跌2.40% 请保持关注
金融界基金08月07日讯 信诚中证基建工程指数(LOF)基金08月06日下跌2.00%,现价0.75元,成交22.29万元。当前本基金场外净值为0.7320元,环比上个交易日下跌2.40%,场内价格溢价率为0.41%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.07%,近3个月本基金净值下跌7.11%,近6月本基金净值下跌3.43%,近1年本基金净值下跌12.54%,成立以来本基金累计净值为0.7400元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨旭,自2015年08月06日管理该基金,任职期内收益-24.37%。
黄稚,自2018年07月25日管理该基金,任职期内收益-14.68%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国建筑(持仓比例9.39%)、中国铁建(持仓比例9.35%)、中国中铁(持仓比例9.25%)、中国电建(持仓比例8.27%)、中国交建(持仓比例5.43%)、中国中冶(持仓比例4.44%)、葛洲坝(持仓比例3.52%)、上海建工(持仓比例3.42%)、金螳螂(持仓比例3.38%)、隧道股份(持仓比例2.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于上季度经济数据有所改善,前期市场经历了宽松预期上修和增长预期上修驱动的上涨行情,筹码交换较为充分,投资者对后市走势分歧进一步加大。在二季度,经济内生动能仍然不足,短期内经济仍存在下行压力,宏观经济数据整体偏弱带来的基本面预期修正,货币政策边际收紧。同时中美贸易摩擦的反复对市场带来较大的冲击,市场风险偏好急速下降,A股市场在4月下旬出现较大幅度回调,整体成交量较前期有所下降。报告期内,上证综指下跌-3.62%,沪深300下跌-1.21%,中证500下跌-10.76%,而中证基建工程指数同期下跌-12.03%。由于二季度数据显示基建发力程度不及预期,基建指数表现弱于大盘。本基金跟踪的标的指数为中证基建工程指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-11.04%,同期业绩比较基准收益率为-11.42%,基金超越业绩比较基准0.38%。
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