工银京津冀指数A净值下跌2.25% 请保持关注
金融界基金08月07日讯 工银京津冀指数A基金08月06日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.9329元,环比上个交易日下跌2.25%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.57%,近3个月本基金净值下跌7.62%,近6月本基金净值上涨1.81%,近1年本基金净值下跌5.54%,成立以来本基金累计净值为1.3789元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益40.78%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益6.36%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方雨虹(持仓比例3.10%)、东方园林(持仓比例3.09%)、华夏幸福(持仓比例2.97%)、冀东水泥(持仓比例2.89%)、中远海控(持仓比例2.89%)、首创股份(持仓比例2.88%)、金隅集团(持仓比例2.83%)、碧水源(持仓比例2.80%)、新兴铸管(持仓比例2.80%)、唐山港(持仓比例2.77%)、红塔证券(持仓比例0.09%)、卓胜微(持仓比例0.08%)、海油发展(持仓比例0.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)标的指数成份股调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银京津冀指数A份额净值增长率为-11.11%,工银京津冀指数C份额净值增长率为-11.15%,业绩比较基准收益率为-12.81%。
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