南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌2.05% 请保持关注
金融界基金08月07日讯 南方中证500ETF联接(LOF)A基金08月06日下跌1.72%,现价1.219元,成交655.56万元。当前本基金场外净值为1.1910元,环比上个交易日下跌2.05%,场内价格溢价率为0.59%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.09%,近3个月本基金净值下跌4.01%,近6月本基金净值上涨8.43%,近1年本基金净值下跌1.92%,成立以来本基金累计净值为1.2910元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额3.45亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰,自2013年04月22日管理该基金,任职期内收益44.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有今世缘(持仓比例0.01%)、华鲁恒升(持仓比例0.01%)、中国软件(持仓比例0.01%)、中炬高新(持仓比例0.01%)、通策医疗(持仓比例0.01%)、辽宁成大(持仓比例0.01%)、申能股份(持仓比例0.01%)、安琪酵母(持仓比例0.01%)、生物股份(持仓比例0.01%)、生益科技(持仓比例0.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,中证500指数跌10.76%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;(3)报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.2585元,报告期内,份额净值增长率为-9.72%,同期业绩基准增长率为-10.21%;本基金C份额净值为1.2528元,报告期内,份额净值增长率为-9.81%,同期业绩基准增长率为-10.21%。
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