金融界基金08月07日讯 广发500ETF联接(LOF)A基金08月06日下跌1.25%,现价1.043元,成交23.96万元。当前本基金场外净值为1.0280元,环比上个交易日下跌1.96%,场内价格溢价率为0.19%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.82%,近3个月本基金净值下跌3.91%,近6月本基金净值上涨8.31%,近1年本基金净值下跌2.05%,成立以来本基金累计净值为1.0280元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰,自2014年04月01日管理该基金,任职期内收益21.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有力帆股份(持仓比例0.00%)、东方电气(持仓比例0.00%)、长江传媒(持仓比例0.00%)、天津港(持仓比例0.00%)、ST安通(持仓比例0.00%)、兴发集团(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金业绩基准是中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%,主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。(1)投资策略作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证500ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。(2)运作分析报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购和赎回因素。随着中美贸易问题的反复,二季度整体市场震荡向下,沪深300下跌1.21%,中证500下跌10.76%,创业板指下跌10.75%,上证综指下跌3.62%,同时1至5月固定资产投资累计增速5.6%,前值6.1%,结束了自去年9月起的连续改善。而3月社融数据增速再次企稳回升,企业中长期贷款增速波动较大,同期科创板开板、MSCI和富时A股权重提升,中长期提升外资投资A股比例。总体上,二季度A股市场多空信号交错。受累于中美贸易摩擦升级,市场整体风险偏好震荡向下。中证500指数在众多指数中,属于高波动高收益指数,中长期收益相对大部分指数存在一定优势,就短期表现而言,其往往被誉为“反弹急先锋”,值得投资者关注。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-9.61%,C类基金份额净值增长率为-9.66%,同期业绩比较基准收益率为-10.22%。
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