大成产业升级股票(LOF)净值下跌1.61% 请保持关注
金融界基金08月07日讯 大成产业升级股票(LOF)基金08月06日下跌0.89%,现价1.231元,成交8.05万元。当前本基金场外净值为1.2220元,环比上个交易日下跌1.61%,场内价格溢价率为-0.16%。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.81%,近3个月本基金净值上涨2.26%,近6月本基金净值上涨22.20%,近1年本基金净值上涨16.49%,成立以来本基金累计净值为3.2080元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李林益,自2015年07月07日管理该基金,任职期内收益2.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海大集团(持仓比例8.03%)、绝味食品(持仓比例7.94%)、牧原股份(持仓比例7.79%)、新希望(持仓比例7.17%)、白云山(持仓比例5.70%)、温氏股份(持仓比例4.53%)、中航光电(持仓比例4.50%)、深南电路(持仓比例4.37%)、光威复材(持仓比例3.95%)、新媒股份(持仓比例3.90%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
过去一个季度,外部环境的变化复杂难判,内部进入金融风险攻坚战关键阶段。伴随着标志性事件的发生,资产价格总体上随之大幅震荡。本基金秉持在剧变中寻找属于未来的机会,自上而下判大势,自下而上选个股,成功把握了一系列投资机会。剧烈震荡的市场环境,对于选股型基金经理,也带来了组合净值回撤相对较大。未来本基金将继续秉持精选个股、做时间的朋友,力争为持有人创造持续、超额回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.214元;本报告期基金份额净值增长率为-5.16%,业绩比较基准收益率为-0.72%。
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