中银沪深300等权重指数(LOF)净值下跌1.39% 请保持关注

  金融界基金08月07日讯 中银沪深300等权重指数(LOF)基金08月06日上涨0.00%,现价1.317元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.2790元,环比上个交易日下跌1.39%,场内价格溢价率为2.97%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.75%,近3个月本基金净值下跌0.70%,近6月本基金净值上涨11.80%,近1年本基金净值上涨6.41%,成立以来本基金累计净值为1.2790元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赵建忠,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益-45.23%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例0.46%)、平安银行(持仓比例0.46%)、宁波银行(持仓比例0.42%)、恒生电子(持仓比例0.41%)、建设银行(持仓比例0.40%)、中国银河(持仓比例0.40%)、南京银行(持仓比例0.40%)、工商银行(持仓比例0.39%)、山东黄金(持仓比例0.39%)、华泰证券(持仓比例0.39%)、*ST信威(持仓比例0.23%)、红塔证券(持仓比例0.08%)、海油发展(持仓比例0.06%)、卓胜微(持仓比例0.06%)、新化股份(持仓比例0.05%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济下行压力延续,美国经济韧性在二季度开始松动,欧洲经济继续低迷、内部出现分化,日本经济延续疲弱。从领先指标来看,美国经济有所放缓,美国ISM制造业PMI指数从一季度末的55.3下滑至51.7,零售消费也处于下行通道,核心通胀依旧不达目标,但美国劳动力市场依然相对稳健。欧元区经济下行风险加大,二季度制造业PMI指数徘徊在48.0以下的低位,内部经济存在分化,德国PMI大幅下滑至荣枯线以下,法国、意大利PMI下行后有所回升,欧央行进一步向鸽派立场调整,下一步不排除降息及重启QE操作。日本经济延续疲弱,二季度制造业PMI指数持续低于荣枯线,消费和通胀走低。综合来看,美国经济增速预计继续放缓,美联储2019年下半年预计降息1-2次;欧洲经济景气度继续低迷,德国经济前景仍受外需拖累;日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。国内经济方面,在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下,经济下行压力再度体现。具体来看,领先指标中采制造业PMI指数回落1.4个百分点至6月份的49.4,同步指标工业增加值1-5月同比增长6%,较一季度末回落0.5个百分点。从经济增长动力来看,出口继续受贸易摩擦和外需走弱冲击,消费低位企稳,投资大幅回落:5月美元计价出口增速较一季度末回落12.7个百分点至1.1%左右,5月消费增速较一季度末回落0.1个百分点至8.6%;制造业投资大幅下滑,房地产投资高位回落,基建投资低位震荡,1-5月固定资产投资增速较一季度末显著回落0.7个百分点至5.6%的水平。通胀方面,CPI短期震荡上行,5月同比增速较一季度末上行0.4个百分点至2.7%;PPI低位震荡,5月同比增速较一季度末小幅回升0.2个百分点至0.6%。2.市场回顾4月行情整体呈震荡格局,在消化前期获利盘的同时对前期快速上涨推动的估值提升加以修正,下旬受宏观政策边际收紧的影响有所下跌;5月外部不确定因素再次升温对市场情绪扰动较大;6月市场在上市公司重组政策松绑、科创板即将开板、中美元首通电话等利好因素下震荡上行。从各行业来看,食品饮料(12.14%)、家用电器(2.53%)、银行(1.26%)等行业涨幅居前,传媒(-15.79%)、轻工制造(-14.11%)、钢铁(-13.16%)等行业跌幅较大。最终,沪深300等权指数涨跌幅度为-6.64%;中证100涨跌幅+1.88%;上证国企指数涨跌幅+0.28%。展望后市,经济数据显示下行压力较大,包商银行事件引发了市场对于信用收缩的担忧,但预计货币政策及财政政策的积极应对将构成有效对冲。海外方面各国央行政策有宽松趋势,受益于G20峰会中美会晤取得积极进展,继续关注贸易谈判进程,叠加中美利差扩大,全球投资者风险偏好或将继续改善、人民币有望重启升值,外资或将继续保持净流入态势,建议关注外资持续增持且持股占比较高的大盘蓝筹。3.投资策略和运行分析本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同,采用完全复制策略跟踪指数,在因指数权重调整或基金申赎发生变动时,根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本季度内本基金份额净值增长率为-4.92%,同期业绩比较基准收益率为-6.28%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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