兴全合润B基金最新净值跌幅达1.65%
金融界基金08月07日讯 兴全合润分级混合型证券投资基金(简称:兴全合润B,代码150017)08月06日净值下跌1.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9842元,累计净值为4.6386元。
兴全合润B基金成立以来收益364.65%,今年以来收益54.26%,近一月收益-4.65%,近一年收益34.18%,近三年收益40.94%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为谢治宇,自2013年01月29日管理该基金,任职期内收益397.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.76%)、隆基股份(持仓比例8.95%)、永辉超市(持仓比例6.75%)、伊利股份(持仓比例6.74%)、健友股份(持仓比例4.09%)、通威股份(持仓比例3.94%)、万华化学(持仓比例3.52%)、口子窖(持仓比例3.39%)、凯莱英(持仓比例3.20%)、三一重工(持仓比例2.93%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场震荡偏弱,各个板块分化明显。上证综指下跌3.6%,创业板指下跌10.7%。多数板块下跌,其中食品饮料表现相对较好,食品饮料指数在二季度上涨了12.1%,家电、银行及非银行金融指数也在二季度有一定的正收益,轻工制造、传媒指数则跌幅接近15%。中美贸易摩擦在二季度出现了反复,同时包商银行事件爆发,影响了市场整体的风险偏好,盈利相对确定的消费类行业整体表现较好。本基金报告期内仓位水平稳定,核心持仓变化不大。结构上前期持有的消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头,在中长期逻辑未观察到显著变化前仍然坚定持有。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构均衡。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0136元;本报告期基金份额净值增长率为6.65%,业绩比较基准收益率为-0.87%。
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