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诺德量化核心C基金最新净值跌幅达1.64%

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2019-08-07 06:51:02 来源:金融界基金 作者:机器君
诺德量化核心C基金最新净值跌幅达1.64%

  金融界基金08月07日讯 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金(简称:诺德量化核心C,代码006268)08月06日净值下跌1.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0357元,累计净值为1.0857元。

  诺德量化核心C基金成立以来收益8.44%,今年以来收益8.35%,近一月收益-4.41%,近一年收益--,近三年收益--。

  诺德量化核心C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.20亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理王恒楠,自2018年11月22日管理该基金,任职期内收益10.25%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华测检测(持仓比例5.64%)、我武生物(持仓比例5.51%)、爱尔眼科(持仓比例5.08%)、用友网络(持仓比例5.07%)、中航光电(持仓比例5.03%)、石基信息(持仓比例5.02%)、中兴通讯(持仓比例4.89%)、安井食品(持仓比例4.88%)、隆基股份(持仓比例4.86%)、伊利股份(持仓比例4.81%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年2季度,A股市场震荡回落,沪深300指数跌幅-1.21%,中证500大幅回撤,指数跌幅10.76%,中证1000指数跌幅9.98%。申万一级行业中,食品饮料行业表现亮眼,逆势上涨12.14%,除家电(2.54%)、银行(1.26%)、非银(0.82%)、休闲服务(0.60%)勉强飘红,其余均有较大回落,跌幅居前的为传媒(-15.19%)、轻工(-14.11%)、钢铁(-13.17%)、纺织(-13.04%)、建筑(-11.94%)等行业。本基金在市场阶段性震荡后提高仓位至中高仓位,配置结构上,中大市值、基本面内生增长强劲的股票居多;行业分布上,消费、新兴行业居多。从实体经济数据看,经济和企业盈利存在较大下行压力。风险偏好阶段性修复后,市场中期仍需要基本面支撑,面临压力重启的经贸谈判有望缓解中美博弈不确定性带来的5月以来市场情绪的压抑,短期有利于市场的回暖。上市公司中报业绩披露也即将拉开序幕。本基金会积极关注市场情绪修复带来的机会,积极把握上市公司基本面中潜在的中报行情,仍将继续坚持主要配置基本面强劲、内生增长强,且长期上升空间大的个股。分散配置行业板块,规避风格风险。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,诺德量化核心A类份额净值为1.0746元,累计净值为1.1246元。本报告期份额净值增长率为1.63%,同期业绩比较基准增长率为-0.30%。诺德量化核心C类份额净值为1.0739元,累计净值为1.1239元。本报告期份额净值增长率为1.60%,同期业绩比较基准增长率为-0.30%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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