金融界基金08月07日讯 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:中欧数据挖掘混合C,代码004234)08月06日净值下跌1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9609元,累计净值为0.9609元。
中欧数据挖掘混合C基金成立以来收益-2.45%,今年以来收益19.92%,近一月收益-5.52%,近一年收益9.85%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曲径,自2017年01月19日管理该基金,任职期内收益-0.88%。
张跃鹏,自2019年05月26日管理该基金,任职期内收益1.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒邦股份(持仓比例0.94%)、长江电力(持仓比例0.90%)、福能股份(持仓比例0.88%)、国投电力(持仓比例0.87%)、长春高新(持仓比例0.85%)、药石科技(持仓比例0.82%)、三钢闽光(持仓比例0.77%)、安井食品(持仓比例0.76%)、顺鑫农业(持仓比例0.76%)、恒生电子(持仓比例0.76%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年二季度,随着春季躁动的结束,市场的乐观预期有所下降;5月初中美贸易磨擦再遇不确定性,风险偏好下降的同时,市场大幅回调;此外,我们认为应该降低对三季度经济反转的预期,除了较少消费和行业龙头等企业外,上市公司利润增速可能低于预期。站在当前我们有两方面的观点:首先,应持续关注中美贸易摩擦的反复,降低短期内获得和解的预期,我们认为它将对双边经济以至于全球经济产生持久影响;第二,应更关注Q2业绩报告期个股的收益分化。在经济下行预期中,将配置业绩持续高增长,或能够逆势提升市场份额的优秀企业。中欧数据挖掘为量化投资基金。量化投资最大的优点是投资的理性化。通过数据印证的投资逻辑,可以有效避免传统投资的持有心理锚定,在投资过程中过于乐观或过于悲观等心理偏差,超额收益更为稳定。本基金采用以中证500指数的行业配置为锚定,配合量化精选个股的投资策略,个股筛选以跑赢指数为目标。本基金的整体回报可以理解为中证500指数Beta收益,叠加个股选择的Alpha收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值收益率为-5.59%,同期业绩比较基准收益率为-8.16%;C类份额净值增长率为-5.78%,同期业绩比较基准收益率为-8.16%。
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