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华泰柏瑞量化智慧C基金最新净值跌幅达1.55%

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2019-08-07 06:51:04 来源:金融界基金 作者:机器君
华泰柏瑞量化智慧C基金最新净值跌幅达1.55%

  金融界基金08月07日讯 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞量化智慧C,代码006104)08月06日净值下跌1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0337元,累计净值为1.0337元。

  华泰柏瑞量化智慧C基金成立以来收益-1.42%,今年以来收益16.91%,近一月收益-5.55%,近一年收益2.53%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理田汉卿,自2018年06月19日管理该基金,任职期内收益0.13%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航天发展(持仓比例2.52%)、徐工机械(持仓比例2.22%)、京新药业(持仓比例1.95%)、建发股份(持仓比例1.80%)、荣盛发展(持仓比例1.76%)、中国重汽(持仓比例1.69%)、三一重工(持仓比例1.58%)、天山股份(持仓比例1.46%)、平高电气(持仓比例1.38%)、上峰水泥(持仓比例1.37%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年4月上半个月,A股市场延续了一季度的上涨行情,但后半月随着香港对配资的监管,市场有所回调。五一假期之后,由于美国加征关税以及对个别中企进行技术封锁,加上今年获利资金较多,上证指数大幅下调至2822点。一些之前被轮番炒作的板块和个股的跌幅比较大。在市场下跌期间,相对于中小市值股票,大市值股票表现较好。6月中旬,受中美贸易摩擦缓和的利好消息影响,上证指数有所反弹。

  本报告期内,我们坚持了一贯的量化选股策略,同时监控各项风险暴露,控制个股风险,模型运行比较平稳。

  二季度的市场波动,与中美贸易战的演变有比较紧密的关系。我们认为,随着中美贸易摩擦的逐步演化,今后尽管不确定性仍然存在,贸易战仍将会是一个市场扰动因素,但是对市场情绪的冲击会减弱。从A股估值来看,目前上证综指市盈率在近10年估值中枢以下,市净率在接近10年估值中枢以下接近2个标准差的位置,仍在偏低区间,市场的中长期投资价值比较确定。

  目前不少基本面比较好股票仍受到市场情绪的压制,估值比较有吸引力。对于2019年全年来看,我们并不悲观。在全球政治环境不进一步恶化的情况下,市场后续的表现应该还是可以期待的。我们作为基本面量化的选股策略会坚持自己的选股理念,根据模型的选股策略正常进行操作。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,华泰柏瑞量化智慧A份额净值为0.8421元,华泰柏瑞量化智慧C份额净值为0.8842元。本报告期内华泰柏瑞量化智慧A基金份额净值增长率为-6.65%,华泰柏瑞量化智慧C基金份额净值增长率为-6.63%。华泰柏瑞量化智慧A同期业绩比较基准增长率为-10.21%,华泰柏瑞量化智慧C同期业绩比较基准增长率为-10.21%。(点击查看更多基金异动)

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