招商中证白酒B净值上涨3.55% 请保持关注
2019-08-07 06:51:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月07日讯 今日招商中证白酒B上涨7.76%,成交2797.44万元。截至目前场内价格为1.25元, 当前本基金场外净值为0.8079元,环比上个交易日上涨3.55%,溢价率为54.72%,价格杠杆为1.587,净值杠杆为2.201,当前母基金净值为0.9061,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌31.85%,上折需母基金涨63.01%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.10%,近3个月本基金净值上涨10.09%,近6月本基金净值上涨88.63%,近1年本基金净值上涨49.10%,成立以来本基金累计净值为2.8506元,同期跟踪指数的涨幅为1.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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