金融界基金08月07日讯 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证计算机指数A,代码001629)公布最新净值,下跌2.28%。本基金单位净值为0.6438元,累计净值为0.6438元。
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证计算机主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-34.71%,今年以来收益25.74%,近一月收益-6.76%,近一年收益11.19%,近三年收益-16.06%。近一年,本基金排名同类(269/641),成立以来,本基金排名同类(710/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.14%,近两年定投该基金的收益为-0.40%,近三年定投该基金的收益为-3.29%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-2.18%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益4.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例9.71% )、科大讯飞(持仓比例5.27% )、恒生电子(持仓比例4.74% )、用友网络(持仓比例3.62% )、四维图新(持仓比例2.74% )、广联达(持仓比例2.41% )、浪潮信息(持仓比例2.33% )、同方股份(持仓比例2.32% )、同花顺(持仓比例2.29% )、中科曙光(持仓比例2.28% )、海油发展(持仓比例0.03% )、卓胜微(持仓比例0.01% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% )、红塔证券(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为37.75%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例8.75% )、科大讯飞(持仓比例5.76% )、恒生电子(持仓比例4.63% )、用友网络(持仓比例3.54% )、中科曙光(持仓比例2.85% )、四维图新(持仓比例2.49% )、同方股份(持仓比例2.44% )、浪潮信息(持仓比例2.37% )、同花顺(持仓比例2.25% )、广联达(持仓比例2.20% ),合计占资金总资产的比例为37.28%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度,股票市场高位回落,并在阶段低点横盘震荡。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股停牌、成分股调整、分红因素。今年6月份各指数进行成分股调整,对跟踪误差有一定的影响,但整体影响较小。并且,本基金由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,将坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日,天弘中证计算机A基金份额净值为0.6841元,天弘中证计算机C基金份额净值为0.6779元。报告期内份额净值增长率天弘中证计算机A为-9.15%,天弘中证计算机C为-9.20%,同期业绩比较基准增长率均为-9.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



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