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天弘量化驱动股票A净值下跌2.27% 请保持关注

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2019-08-07 06:52:06 来源:金融界基金 作者:机器君
天弘量化驱动股票A净值下跌2.27% 请保持关注

  金融界基金08月07日讯 天弘量化驱动股票型证券投资基金(简称:天弘量化驱动股票A,代码001556)公布最新净值,下跌2.27%。本基金单位净值为0.7244元,累计净值为0.7244元。

  天弘量化驱动股票型证券投资基金成立于2018-01-18,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*85.00% + 中证综合债指数*15.00% + 中证全指房地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-27.56%,今年以来收益13.38%,近一月收益-6.17%,近一年收益0.99%,近三年收益-5.97%。近一年,本基金排名同类(509/641),成立以来,本基金排名同类(682/776)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.97%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张子法,自2018年01月18日管理该基金,任职期内收益-18.99%。

  沙川,自2018年01月18日管理该基金,任职期内收益-18.99%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股二三四五(持仓比例1.74% )、圣农发展(持仓比例1.68% )、华发股份(持仓比例1.59% )、新兴铸管(持仓比例1.56% )、中远海能(持仓比例1.53% )、闰土股份(持仓比例1.51% )、东阳光(持仓比例1.50% )、金发科技(持仓比例1.50% )、古井贡酒(持仓比例1.47% )、金钼股份(持仓比例1.46% ),合计占资金总资产的比例为15.54%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金科股份(持仓比例2.18% )、青岛啤酒(持仓比例2.04% )、大名城(持仓比例1.90% )、北方华创(持仓比例1.87% )、奥瑞金(持仓比例1.86% )、龙净环保(持仓比例1.77% )、广电运通(持仓比例1.75% )、航发控制(持仓比例1.70% )、温氏股份(持仓比例1.69% )、建投能源(持仓比例1.68% ),合计占资金总资产的比例为18.44%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金在2019年2季度沿用了之前的自上而下的投资策略。首先,对各类资产的收益率进行预测并对风险进行估计,再采用优化的方法确定股票权重和优势风格指数;然后,对标该风格指数,通过优化方法,在约束风险因子的前提下,最大化股票组合的预期收益率(由因子模型进行估计,使用了估值、成长、盈利、流动性、量价等因子),以此来构建股票组合。依据此策略,量化团队定期更新数据,再根据具体情况调整投资组合。报告期内,我们仍以中证500指数作为优势风格指数,并相对基准股票比例进行超配。期间,用于预测股票收益率的因子表现正常,股票组合的表现好于中证500指数;但由于股票比例相对基准超配,故在市场下跌的情况,仓位贡献了一定的负超额收益;整体来看基金表现与基准持平,运行情况比较平稳。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年06月30日,天弘量化驱动股票A基金份额净值为0.7548元,天弘量化驱动股票C基金份额净值为0.7450元。报告期内份额净值增长率天弘量化驱动股票A为-8.14%,天弘量化驱动股票C为-8.24%,同期业绩比较基准增长率均为-9.02%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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