博时军工主题股票净值下跌2.18% 请保持关注
金融界基金08月07日讯 博时军工主题股票型证券投资基金(简称:博时军工主题股票,代码004698)公布最新净值,下跌2.18%。本基金单位净值为0.898元,累计净值为0.898元。
博时军工主题股票型证券投资基金成立于2017-07-04,业绩比较基准为“中证军工指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-10.20%,今年以来收益20.21%,近一月收益-0.44%,近一年收益13.10%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(207/641),成立以来,本基金排名同类(568/776)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.14%,近两年定投该基金的收益为-0.19%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为兰乔,自2017年07月04日管理该基金,任职期内收益-8.20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中航光电(持仓比例7.22% )、振华科技(持仓比例6.77% )、四创电子(持仓比例6.60% )、中国重工(持仓比例5.67% )、中航沈飞(持仓比例5.58% )、航天长峰(持仓比例5.00% )、航天发展(持仓比例4.86% )、国睿科技(持仓比例4.85% )、中直股份(持仓比例4.53% )、航发动力(持仓比例3.87% ),合计占资金总资产的比例为54.95%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中直股份(持仓比例8.23% )、航天电器(持仓比例8.23% )、振华科技(持仓比例5.75% )、四创电子(持仓比例5.74% )、中国重工(持仓比例5.41% )、国睿科技(持仓比例5.21% )、中航沈飞(持仓比例5.12% )、航天发展(持仓比例5.06% )、中航飞机(持仓比例4.84% )、三一重工(持仓比例4.36% ),合计占资金总资产的比例为57.95%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金重点关注军工主题相关行业的投资机会,包括海陆空天电子等各领域装备、新材料、民参军等各类安全相关领域。本基金重点分析国家投入力度、成长空间、技术附加值、资产整合空间等因素,致力于寻找确定性大、能充分受益于未来10年军工行业黄金发展期的企业进行投资。19年2季度市场回调,我们降低了组合仓位,保持对军工核心资产的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日,本基金基金份额净值为0.871元,份额累计净值为0.871元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-7.04%,同期业绩基准增长率-7.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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