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大成中证红利指数A净值下跌1.63% 请保持关注

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2019-08-07 06:53:09 来源:金融界基金 作者:机器君
大成中证红利指数A净值下跌1.63% 请保持关注

  金融界基金08月07日讯 大成中证红利指数证券投资基金(简称:大成中证红利指数A,代码090010)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为1.572元,累计净值为1.728元。

  大成中证红利指数证券投资基金成立于2010-02-02,业绩比较基准为“中证红利指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益72.42%,今年以来收益11.13%,近一月收益-6.76%,近一年收益8.81%,近三年收益26.28%。近一年,本基金排名同类(329/641),成立以来,本基金排名同类(53/776)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.94%,近两年定投该基金的收益为0.00%,近三年定投该基金的收益为5.50%,近五年定投该基金的收益为18.83%。(点此查看定投排行

  大成中证红利指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.51亿元。

  基金经理夏高,自2014年12月06日管理该基金,任职期内收益58.45%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国神华(持仓比例3.55% )、江铃汽车(持仓比例3.45% )、哈药股份(持仓比例2.06% )、新希望(持仓比例1.97% )、龙蟒佰利(持仓比例1.68% )、中联重科(持仓比例1.51% )、康力电梯(持仓比例1.39% )、潍柴动力(持仓比例1.39% )、方大特钢(持仓比例1.33% )、首开股份(持仓比例1.33% )、海油发展(持仓比例0.03% )、卓胜微(持仓比例0.01% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% )、红塔证券(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为19.70%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为江铃汽车(持仓比例3.84% )、哈药股份(持仓比例2.98% )、中国神华(持仓比例1.95% )、方大特钢(持仓比例1.87% )、龙蟒佰利(持仓比例1.73% )、康力电梯(持仓比例1.45% )、新希望(持仓比例1.44% )、金地集团(持仓比例1.43% )、华发股份(持仓比例1.40% )、依顿电子(持仓比例1.39% ),合计占资金总资产的比例为19.48%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本季度,股票市场受到宏观政策边际调整、经济回落以及中美贸易冲突加剧的影响,冲高回落,经过震荡调整后缓慢上行。分解来看,四月上中旬,市场在一季度高亢情绪的推动下继续上行,创出今年以来的新高。四月下旬至六月上旬,受到宏观政策边际调整和中美贸易冲突的影响,股市经历了一轮幅度不小的调整,投资者情绪趋于谨慎。六月中下旬,随着市场情绪逐步平和,在大盘蓝筹股的带动下,股市开始震荡攀升。纵观整个季度,上证指数下跌3.62%,沪深300指数下跌1.21%,中证红利指数下跌7.09%。从风格上看,大市值股票好于中小市值股票;从行业上看,保险、食品饮料、家电、银行和餐饮旅游等行业表现较好,TMT、轻工制造纺织服装和基础化工等行业表现较差。??在本报告期内,本基金严格按照中证红利指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为1.14%,日均偏离度为0.06%,符合基金合同的要求。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.648元;本报告期基金份额净值增长率为-4.51%,业绩比较基准收益率为-6.71%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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